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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 212.00 | 9 048.00 | 5 164.00 | 14 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 803.00 | 25 643.00 | 13 160.00 | 38 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 436.00 | 34 691.00 | 49 745.00 | 84 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 67 146.00 | 35 075.00 | 32 072.00 | 67 146.00 |
CF Disponibilités | 319 991.00 | | 319 991.00 | 319 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 309.00 | 35 075.00 | 352 234.00 | 387 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 745.00 | 69 766.00 | 401 980.00 | 471 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DH Report à nouveau | 152 263.00 | 77 877.00 | | 152 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 650.00 | 74 386.00 | | 76 650.00 |
DL TOTAL (I) | 254 067.00 | 177 417.00 | | 254 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 84.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 852.00 | 84 760.00 | | 12 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 828.00 | 10 352.00 | | 83 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 089.00 | 27 929.00 | | 9 089.00 |
EA Autres dettes | 42 076.00 | 3 929.00 | | 42 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 913.00 | 127 150.00 | | 147 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 980.00 | 304 567.00 | | 401 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 913.00 | 127 150.00 | | 147 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 362.00 | | 1 043 362.00 | 1 043 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 362.00 | | 1 043 362.00 | 1 043 362.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 818.00 | |
GE Autres charges | | | 78 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 733.00 | 1 211.00 | | 2 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733.00 | 1 211.00 | | 2 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 733.00 | -1 211.00 | | -2 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 508.00 | 20 861.00 | | 16 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 227.00 | 891 523.00 | | 1 058 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 577.00 | 817 138.00 | | 981 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 650.00 | 74 386.00 | | 76 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 954.00 | | 4 485.00 | 436 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 003.00 | 84 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 003.00 | 53 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 532.00 | | 4 485.00 | 405 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 876.00 | 59 818.00 | 357 003.00 | 331 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 876.00 | 59 818.00 | 357 003.00 | 331 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 828.00 | 83 828.00 | | 83 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VP Divers | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 913.00 | 147 913.00 | | 147 913.00 |