| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 379.00 | 14 494.00 | 74 884.00 | 89 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 236.00 | 39 161.00 | 393 075.00 | 432 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 886.00 | 53 655.00 | 499 231.00 | 552 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BZ Autres créances | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
CF Disponibilités | 511 156.00 | | 511 156.00 | 511 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 723.00 | | 557 723.00 | 557 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 609.00 | 53 655.00 | 1 056 954.00 | 1 110 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DH Report à nouveau | 228 913.00 | 152 263.00 | | 228 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 985.00 | 76 650.00 | | 209 985.00 |
DL TOTAL (I) | 464 052.00 | 254 067.00 | | 464 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 042.00 | 69.00 | | 376 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 550.00 | 12 852.00 | | 11 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 945.00 | 83 828.00 | | 38 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 063.00 | 9 089.00 | | 137 063.00 |
EA Autres dettes | 29 301.00 | 42 076.00 | | 29 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 901.00 | 147 913.00 | | 592 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 954.00 | 401 980.00 | | 1 056 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 859.00 | 147 913.00 | | 272 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 669.00 | | 1 412 669.00 | 1 412 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 669.00 | | 1 412 669.00 | 1 412 669.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 623.00 | |
GE Autres charges | | | 41 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 072.00 | 2 733.00 | | 36 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 222.00 | 2 733.00 | | 36 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 222.00 | -2 733.00 | | -36 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 331.00 | 16 508.00 | | 71 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 999.00 | 1 058 227.00 | | 1 457 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 013.00 | 981 577.00 | | 1 248 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 985.00 | 76 650.00 | | 209 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 436.00 | | 497 258.00 | 84 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 809.00 | 552 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 659.00 | 521 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 015.00 | | 497 258.00 | 53 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 691.00 | 47 623.00 | 28 659.00 | 34 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 691.00 | 47 623.00 | 28 659.00 | 34 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VB T. V. A. | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 473.00 | 55 431.00 | 233 014.00 | 375 473.00 |
VI Groupe et associés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 473.00 | | | 375 473.00 |
VP Divers | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 194.00 | 57 194.00 | | 57 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
VW T.V.A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 901.00 | 272 859.00 | 233 014.00 | 592 901.00 |