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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 368.00 | 32 086.00 | 11 281.00 | 43 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 504.00 | 7 943.00 | 60 561.00 | 68 504.00 |
BZ Autres créances | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 195.00 | 7 943.00 | 76 252.00 | 84 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 563.00 | 40 030.00 | 87 533.00 | 127 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 2 521 482.00 | 2 521 482.00 | | 2 521 482.00 |
DH Report à nouveau | -2 899 196.00 | -2 699 968.00 | | -2 899 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 146.00 | -199 227.00 | | -224 146.00 |
DL TOTAL (I) | -400 627.00 | -176 481.00 | | -400 627.00 |
DP Provisions pour risques | 220 063.00 | 50 000.00 | | 220 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 063.00 | 50 000.00 | | 220 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 976.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 976.00 | 115 773.00 | | 26 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | | | 165.00 |
EA Autres dettes | 240 831.00 | 135 888.00 | | 240 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 098.00 | 252 637.00 | | 268 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 533.00 | 126 156.00 | | 87 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 098.00 | 252 637.00 | | 268 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
FD Production vendue biens | 129 355.00 | | 129 355.00 | 129 355.00 |
FG Production vendue services | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 895.00 | | 161 895.00 | 161 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 063.00 | |
GE Autres charges | | | 85 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 983.00 | 13 649.00 | | 7 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 983.00 | 13 649.00 | | 7 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 15 703.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 15 703.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 981.00 | -2 054.00 | | 6 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 998.00 | 708 789.00 | | 249 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 144.00 | 908 016.00 | | 474 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 146.00 | -199 227.00 | | -224 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 122.00 | | 5 036.00 | 37 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 122.00 | | 5 036.00 | 37 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 170 063.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 669.00 | 173 338.00 | 80 000.00 | 134 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VI Groupe et associés | 240 832.00 | 240 832.00 | | 240 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 098.00 | 268 098.00 | | 268 098.00 |