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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 467.00 | | 143 467.00 | 143 467.00 |
BZ Autres créances | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CF Disponibilités | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 050.00 | | 161 050.00 | 161 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 331.00 | | 172 331.00 | 172 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 938.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 293.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 2 521 482.00 | 2 521 481.00 | | 2 521 482.00 |
DH Report à nouveau | -3 123 341.00 | -2 899 195.00 | | -3 123 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 761.00 | -224 146.00 | | 108 761.00 |
DL TOTAL (I) | -291 865.00 | -400 627.00 | | -291 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 220 063.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 376.00 | | | 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 376.00 | 220 063.00 | | 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 400.00 | 26 976.00 | | 71 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 597.00 | 165.00 | | 16 597.00 |
EA Autres dettes | 375 824.00 | 240 830.00 | | 375 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 821.00 | 268 097.00 | | 463 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 331.00 | 87 533.00 | | 172 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 821.00 | 268 097.00 | | 463 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
FD Production vendue biens | 213 761.00 | | 213 761.00 | 213 761.00 |
FG Production vendue services | 31 657.00 | | 31 657.00 | 31 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 274.00 | | 247 274.00 | 247 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 006.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 8 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 634.00 | 7 983.00 | | 19 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 834.00 | 7 983.00 | | 20 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 570.00 | 263.00 | | 11 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 570.00 | 1 001.00 | | 11 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 264.00 | 6 981.00 | | 9 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 458.00 | 249 998.00 | | 496 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 696.00 | 474 144.00 | | 387 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 761.00 | -224 146.00 | | 108 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 367.00 | | | 43 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 086.00 | 11 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 086.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 063.00 | | 220 063.00 | 220 063.00 |
6T Sur comptes clients | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
UX Autres créances clients | 143 467.00 | | | 143 467.00 |
VI Groupe et associés | 369 963.00 | 369 963.00 | | 369 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 318.00 | 157 318.00 | | 157 318.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 820.00 | 463 820.00 | | 463 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |