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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 345.00 | 1 380.00 | 142 964.00 | 144 345.00 |
BZ Autres créances | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 255.00 | 1 380.00 | 145 875.00 | 147 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 536.00 | 12 661.00 | 145 875.00 | 158 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 2 521 482.00 | 2 521 482.00 | | 2 521 482.00 |
DH Report à nouveau | -3 014 581.00 | -3 123 341.00 | | -3 014 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860.00 | 108 761.00 | | -860.00 |
DL TOTAL (I) | -292 726.00 | -291 865.00 | | -292 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 922.00 | 376.00 | | 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 922.00 | 376.00 | | 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 346.00 | 71 400.00 | | 7 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 405.00 | 16 597.00 | | 44 405.00 |
EA Autres dettes | 385 811.00 | 375 824.00 | | 385 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 678.00 | 463 821.00 | | 437 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 875.00 | 172 331.00 | | 145 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
FD Production vendue biens | 90 881.00 | | 90 881.00 | 90 881.00 |
FG Production vendue services | 123 997.00 | | 123 997.00 | 123 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 976.00 | | 215 976.00 | 215 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 569.00 | 19 634.00 | | 4 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 569.00 | 20 834.00 | | 4 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | 11 570.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 11 570.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 904.00 | 9 264.00 | | 3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 647.00 | 496 458.00 | | 220 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 506.00 | 387 696.00 | | 221 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -860.00 | 108 761.00 | | -860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376.00 | 546.00 | | 376.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 281.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 376.00 | 13 483.00 | | 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 385 811.00 | 385 811.00 | | 385 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 109.00 | 147 109.00 | | 147 109.00 |
VW T.V.A. | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 678.00 | 437 678.00 | | 437 678.00 |