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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AP Constructions | 119 325.00 | 72 676.00 | 46 649.00 | 119 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 367.00 | 122 131.00 | 20 236.00 | 142 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 917.00 | 35 348.00 | 42 569.00 | 77 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 740.00 | 231 086.00 | 133 654.00 | 364 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 396.00 | | 133 396.00 | 133 396.00 |
BZ Autres créances | 44 184.00 | | 44 184.00 | 44 184.00 |
CF Disponibilités | 246 562.00 | | 246 562.00 | 246 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 451.00 | | 458 451.00 | 458 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 191.00 | 231 086.00 | 592 105.00 | 823 191.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 184 703.00 | | | 184 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 146.00 | | | 79 146.00 |
DL TOTAL (I) | 428 849.00 | | | 428 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 591.00 | | | 57 591.00 |
EA Autres dettes | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 256.00 | | | 163 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 105.00 | | | 592 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 256.00 | | | 163 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 259 733.00 | 687 791.00 | 947 524.00 | 259 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 733.00 | 687 791.00 | 947 524.00 | 259 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 190.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 721.00 | | | 955 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 575.00 | | | 876 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 146.00 | | | 79 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 290.00 | | 77 409.00 | 289 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 364 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 339 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 160.00 | | 65 409.00 | 276 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 000.00 | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 856.00 | 27 190.00 | 1 960.00 | 205 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 860.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 786.00 | 26 329.00 | 1 960.00 | 205 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 396.00 | | | 133 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
VI Groupe et associés | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 371.00 | 190 371.00 | 20 000.00 | 210 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 256.00 | 163 256.00 | | 163 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
ST Autres comptes | 69 642.00 | | | 69 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 367.00 | | | 129 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 501.00 | | | 223 501.00 |