| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 915 840.00 | | 915 840.00 | 915 840.00 |
BZ Autres créances | 217 019.00 | | 217 019.00 | 217 019.00 |
CF Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 616.00 | | 217 616.00 | 217 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 456.00 | | 1 133 456.00 | 1 133 456.00 |
CU Autres participations | 915 840.00 | | 915 840.00 | 915 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 811.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 910 914.00 | 910 914.00 | | 910 914.00 |
DH Report à nouveau | 4 626.00 | 4 699.00 | | 4 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 096.00 | 349 016.00 | | 159 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 536.00 | 1 307 440.00 | | 1 117 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 7 729.00 | | 5 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
EA Autres dettes | | 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 920.00 | 8 400.00 | | 15 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 456.00 | 1 315 840.00 | | 1 133 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 920.00 | 8 400.00 | | 15 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 547.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 470.00 | 2 100.00 | | 10 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 327.00 | 357 399.00 | | 175 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 231.00 | 8 383.00 | | 16 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 096.00 | 349 016.00 | | 159 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 840.00 | | | 915 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 840.00 | | | 915 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 019.00 | | | 217 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 019.00 | 217 019.00 | | 217 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |