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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 915 840.00 | | 915 840.00 | 915 840.00 |
BZ Autres créances | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CF Disponibilités | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 093.00 | | 933 093.00 | 933 093.00 |
CU Autres participations | 915 840.00 | | 915 840.00 | 915 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 474 636.00 | 474 636.00 | | 474 636.00 |
DH Report à nouveau | 43 611.00 | 258 188.00 | | 43 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 147.00 | 160 423.00 | | 366 147.00 |
DL TOTAL (I) | 927 294.00 | 936 147.00 | | 927 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 3 893.00 | | 1 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 849.00 | 505.00 | | 3 849.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 399.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 799.00 | 4 797.00 | | 5 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 093.00 | 940 944.00 | | 933 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | 505.00 | | 3 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 152.00 | 167 527.00 | | 377 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 005.00 | 7 104.00 | | 11 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 147.00 | 160 423.00 | | 366 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 840.00 | | | 915 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 840.00 | | | 915 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VC Groupe et associés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |