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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 915 840.00 | | 915 840.00 | 915 840.00 |
BZ Autres créances | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
CF Disponibilités | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 944.00 | | 940 944.00 | 940 944.00 |
CU Autres participations | 915 840.00 | | 915 840.00 | 915 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 474 636.00 | 474 636.00 | | 474 636.00 |
DH Report à nouveau | 258 188.00 | 58 920.00 | | 258 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 423.00 | 366 768.00 | | 160 423.00 |
DL TOTAL (I) | 936 147.00 | 943 224.00 | | 936 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 873.00 | | 3 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505.00 | 933.00 | | 505.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 1 097.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 797.00 | 5 903.00 | | 4 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 944.00 | 949 127.00 | | 940 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 196.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 527.00 | 375 036.00 | | 167 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 104.00 | 8 269.00 | | 7 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 423.00 | 366 768.00 | | 160 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 840.00 | | | 915 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 840.00 | | | 915 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VC Groupe et associés | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |