| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 041.00 | 45 099.00 | 32 942.00 | 78 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 831.00 | 45 099.00 | 38 732.00 | 83 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 783.00 | | 1 747 783.00 | 1 747 783.00 |
BZ Autres créances | 210 170.00 | | 210 170.00 | 210 170.00 |
CF Disponibilités | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 934.00 | | 1 963 934.00 | 1 963 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 765.00 | 45 099.00 | 2 002 666.00 | 2 047 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 479.00 | 112 479.00 | | 112 479.00 |
DH Report à nouveau | -72 700.00 | -50 912.00 | | -72 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 963.00 | -21 788.00 | | -59 963.00 |
DL TOTAL (I) | 23 816.00 | 83 778.00 | | 23 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 139 000.00 | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 887.00 | 609 119.00 | | 610 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 963.00 | 1 096 380.00 | | 1 097 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 851.00 | 1 844 499.00 | | 1 978 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 666.00 | 1 928 278.00 | | 2 002 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 13 500.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 13 500.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 031.00 | 130 701.00 | | 94 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 994.00 | 152 488.00 | | 153 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 963.00 | -21 788.00 | | -59 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 831.00 | | | 83 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 040.00 | | | 78 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 173.00 | 9 926.00 | | 35 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 173.00 | 9 926.00 | | 35 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 887.00 | 610 887.00 | | 610 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 783.00 | | | 1 747 783.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 687.00 | 1 959 897.00 | 5 790.00 | 1 965 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 851.00 | 1 978 851.00 | | 1 978 851.00 |