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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 041.00 | 64 939.00 | 13 102.00 | 78 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 987.00 | 64 939.00 | 19 048.00 | 83 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 708.00 | | 2 097 708.00 | 2 097 708.00 |
BZ Autres créances | 209 602.00 | | 209 602.00 | 209 602.00 |
CF Disponibilités | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 863.00 | | 2 313 863.00 | 2 313 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 850.00 | 64 939.00 | 2 332 911.00 | 2 397 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 479.00 | 112 479.00 | | 112 479.00 |
DH Report à nouveau | -112 120.00 | -132 663.00 | | -112 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 091.00 | 20 543.00 | | 46 091.00 |
DL TOTAL (I) | 90 449.00 | 44 358.00 | | 90 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 000.00 | 409 000.00 | | 536 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 731.00 | 611 514.00 | | 611 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 731.00 | 1 098 628.00 | | 1 094 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 462.00 | 2 119 143.00 | | 2 242 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 911.00 | 2 163 501.00 | | 2 332 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 462.00 | 2 119 143.00 | | 2 242 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 178 475.00 | 178 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 178 475.00 | 178 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 914.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -90.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 288.00 | 171 608.00 | | 181 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 198.00 | 151 065.00 | | 135 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 091.00 | 20 543.00 | | 46 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 987.00 | | | 83 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 040.00 | | | 78 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 024.00 | 9 914.00 | | 55 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 024.00 | 9 914.00 | | 55 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 731.00 | 611 731.00 | | 611 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 708.00 | 2 097 708.00 | | 2 097 708.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 616 000.00 | 1 616 000.00 | | 1 616 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 924.00 | 205 924.00 | | 205 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 915.00 | 2 308 968.00 | 5 947.00 | 2 314 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 462.00 | 2 242 462.00 | | 2 242 462.00 |