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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 041.00 | 55 024.00 | 23 016.00 | 78 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 988.00 | 55 024.00 | 28 963.00 | 83 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 233.00 | | 1 919 233.00 | 1 919 233.00 |
BZ Autres créances | 209 470.00 | | 209 470.00 | 209 470.00 |
CF Disponibilités | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 538.00 | | 2 134 538.00 | 2 134 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 526.00 | 55 024.00 | 2 163 501.00 | 2 218 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 479.00 | 112 479.00 | | 112 479.00 |
DH Report à nouveau | -132 663.00 | -72 700.00 | | -132 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 544.00 | -59 963.00 | | 20 544.00 |
DL TOTAL (I) | 44 358.00 | 23 816.00 | | 44 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 000.00 | 270 000.00 | | 409 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 514.00 | 610 887.00 | | 611 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 628.00 | 1 097 963.00 | | 1 098 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 143.00 | 1 978 851.00 | | 2 119 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 501.00 | 2 002 666.00 | | 2 163 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 143.00 | 1 978 851.00 | | 2 119 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 450.00 | | 171 450.00 | 171 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 450.00 | | 171 450.00 | 171 450.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 926.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 6 000.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 608.00 | 94 031.00 | | 171 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 064.00 | 153 994.00 | | 151 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 544.00 | -59 963.00 | | 20 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 831.00 | | 156.00 | 83 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 040.00 | | | 78 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | 156.00 | 5 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 099.00 | 9 926.00 | | 45 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 099.00 | 9 926.00 | | 45 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 514.00 | 611 514.00 | | 611 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 233.00 | | | 1 919 233.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 489 000.00 | 1 489 000.00 | | 1 489 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 924.00 | | | 205 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 493.00 | 2 136 493.00 | | 2 136 493.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 143.00 | 2 119 143.00 | | 2 119 143.00 |