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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 284.00 | 90 339.00 | 10 945.00 | 101 284.00 |
AH Fonds commercial | 378 073.00 | | 378 073.00 | 378 073.00 |
AP Constructions | 13 960.00 | 306.00 | 13 653.00 | 13 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 241.00 | 309 813.00 | 25 428.00 | 335 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 783.00 | 115 298.00 | 70 485.00 | 185 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 469.00 | 515 757.00 | 500 712.00 | 1 016 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 965.00 | 68 641.00 | 375 324.00 | 443 965.00 |
BN En cours de production de biens | 84 393.00 | | 84 393.00 | 84 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 332.00 | 20 198.00 | 126 134.00 | 146 332.00 |
BT Marchandises | 76 465.00 | 18 077.00 | 58 388.00 | 76 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 161.00 | | 646 161.00 | 646 161.00 |
BZ Autres créances | 270 660.00 | | 270 660.00 | 270 660.00 |
CF Disponibilités | 91 174.00 | | 91 174.00 | 91 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 650.00 | 106 916.00 | 1 657 734.00 | 1 764 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 924.00 | 622 673.00 | 2 161 251.00 | 2 783 924.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 163 860.00 | | | 163 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
DL TOTAL (I) | 553 611.00 | | | 553 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 300.00 | | | 374 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 135.00 | | | 338 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 599.00 | | | 312 599.00 |
EA Autres dettes | 577 034.00 | | | 577 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 640.00 | | | 1 607 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 251.00 | | | 2 161 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 370.00 | | | 1 331 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 597.00 | 74 734.00 | 641 331.00 | 566 597.00 |
FD Production vendue biens | 2 139 753.00 | 135 530.00 | 2 275 283.00 | 2 139 753.00 |
FG Production vendue services | 37 170.00 | 6 244.00 | 43 414.00 | 37 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 521.00 | 216 509.00 | 2 960 030.00 | 2 743 521.00 |
FM Production stockée | | | 62 844.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 861.00 | |
GE Autres charges | | | 19 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 031.00 | | | -23 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802.00 | | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 207.00 | | | 3 086 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 972.00 | | | 3 065 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 446.00 | | | 993 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 454.00 | | | 113 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 473.00 | | | 495 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 468.00 | 34 537.00 | 43 248.00 | 524 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 753.00 | 4 245.00 | 19 659.00 | 105 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 714.00 | 30 292.00 | 23 589.00 | 418 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 136.00 | 338 136.00 | | 338 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 035.00 | 577 035.00 | | 577 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 135.00 | 103 435.00 | 270 700.00 | 374 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 602.00 | | | 82 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 447.00 | 922 321.00 | 2 126.00 | 924 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 070.00 | 1 331 370.00 | 270 700.00 | 1 602 070.00 |