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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 084.00 | 94 923.00 | 11 161.00 | 106 084.00 |
AH Fonds commercial | 378 073.00 | | 378 073.00 | 378 073.00 |
AP Constructions | 13 960.00 | 1 702.00 | 12 257.00 | 13 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 853.00 | 321 206.00 | 16 646.00 | 337 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 092.00 | 126 582.00 | 55 509.00 | 182 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 190.00 | 544 414.00 | 475 775.00 | 1 020 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 759.00 | 74 092.00 | 320 667.00 | 394 759.00 |
BN En cours de production de biens | 91 492.00 | | 91 492.00 | 91 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 655.00 | 26 124.00 | 161 531.00 | 187 655.00 |
BT Marchandises | 71 364.00 | 20 596.00 | 50 768.00 | 71 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 750.00 | | 522 750.00 | 522 750.00 |
BZ Autres créances | 115 585.00 | | 115 585.00 | 115 585.00 |
CF Disponibilités | 50 707.00 | | 50 707.00 | 50 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 061.00 | 120 812.00 | 1 318 249.00 | 1 439 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 559.00 | 665 226.00 | 1 796 332.00 | 2 461 559.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 152 095.00 | | | 152 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 371.00 | | | -75 371.00 |
DL TOTAL (I) | 446 240.00 | | | 446 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 067.00 | | | 271 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 372.00 | | | 280 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 606.00 | | | 271 606.00 |
EA Autres dettes | 484 031.00 | | | 484 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 092.00 | | | 1 350 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 332.00 | | | 1 796 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 774.00 | | | 1 175 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 433.00 | 71 835.00 | 673 269.00 | 601 433.00 |
FD Production vendue biens | 1 682 729.00 | 135 683.00 | 1 818 413.00 | 1 682 729.00 |
FG Production vendue services | 40 050.00 | 7 614.00 | 47 665.00 | 40 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 213.00 | 215 133.00 | 2 539 347.00 | 2 324 213.00 |
FM Production stockée | | | 48 422.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 896.00 | |
GE Autres charges | | | 18 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 139.00 | | | -7 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 922.00 | | | -11 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 487.00 | | | 2 614 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 858.00 | | | 2 689 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 371.00 | | | -75 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 470.00 | | | 1 016 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 285.00 | | | 101 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 985.00 | | | 534 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 757.00 | 36 092.00 | 7 434.00 | 515 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 339.00 | 4 584.00 | | 90 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 417.00 | 31 507.00 | 7 434.00 | 425 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 372.00 | 280 372.00 | | 280 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 734.00 | 517 734.00 | | 517 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 522 750.00 | | | 522 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 863.00 | 105 857.00 | 165 006.00 | 270 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 204.00 | | | 103 204.00 |
VP Divers | 115 586.00 | | | 115 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 607.00 | 271 607.00 | | 271 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 209.00 | 643 083.00 | 3 249.00 | 645 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 781.00 | 1 175 775.00 | 165 006.00 | 1 340 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |