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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 068.00 | 98 870.00 | 9 198.00 | 108 068.00 |
AH Fonds commercial | 378 073.00 | | 378 073.00 | 378 073.00 |
AP Constructions | 13 960.00 | 3 098.00 | 10 861.00 | 13 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 853.00 | 326 687.00 | 11 165.00 | 337 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 242.00 | 145 201.00 | 37 041.00 | 182 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 323.00 | 573 857.00 | 448 466.00 | 1 022 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 605.00 | 72 086.00 | 329 519.00 | 401 605.00 |
BN En cours de production de biens | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 744.00 | 43 308.00 | 205 436.00 | 248 744.00 |
BT Marchandises | 65 216.00 | 21 324.00 | 43 892.00 | 65 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 457.00 | | 484 457.00 | 484 457.00 |
BZ Autres créances | 54 533.00 | | 54 533.00 | 54 533.00 |
CF Disponibilités | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 812.00 | 136 718.00 | 1 240 094.00 | 1 376 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 948.00 | 710 575.00 | 1 690 373.00 | 2 400 948.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 76 723.00 | | | 76 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 512.00 | | | 69 512.00 |
DL TOTAL (I) | 515 753.00 | | | 515 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 278.00 | | | 165 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 414.00 | | | 350 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 667.00 | | | 220 667.00 |
EA Autres dettes | 409 088.00 | | | 409 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 619.00 | | | 1 174 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 373.00 | | | 1 690 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 648.00 | | | 1 087 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 432.00 | 129 882.00 | 744 315.00 | 614 432.00 |
FD Production vendue biens | 1 434 155.00 | 166 622.00 | 1 600 777.00 | 1 434 155.00 |
FG Production vendue services | 37 455.00 | 6 041.00 | 43 497.00 | 37 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 043.00 | 302 547.00 | 2 388 590.00 | 2 086 043.00 |
FM Production stockée | | | 67 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 563.00 | |
GE Autres charges | | | 18 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 203.00 | | | -10 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 944.00 | | | 2 469 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 431.00 | | | 2 400 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 512.00 | | | 69 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 190.00 | | 2 133.00 | 1 020 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 159.00 | | 1 983.00 | 484 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 905.00 | | 150.00 | 533 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 416.00 | 29 442.00 | | 544 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 924.00 | 3 947.00 | | 94 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 492.00 | 25 495.00 | | 449 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 415.00 | 350 415.00 | | 350 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 890.00 | 411 890.00 | | 411 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 484 457.00 | 484 457.00 | | 484 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 101.00 | 104 498.00 | 60 602.00 | 165 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 693.00 | | | 105 693.00 |
VP Divers | 54 533.00 | 54 533.00 | | 54 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 668.00 | 220 668.00 | | 220 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 594.00 | 543 468.00 | 2 126.00 | 545 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 252.00 | 1 087 649.00 | 60 602.00 | 1 148 252.00 |