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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 154 690.00 | 80 435.00 | 74 256.00 | 154 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CF Disponibilités | 551 456.00 | | 551 456.00 | 551 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 715 633.00 | 80 435.00 | 635 198.00 | 715 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 633.00 | 80 435.00 | 636 198.00 | 716 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 200.00 | 643 200.00 | | 643 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
DH Report à nouveau | -667 991.00 | -2 757 705.00 | | -667 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 640.00 | 2 089 714.00 | | -223 640.00 |
DL TOTAL (I) | -244 920.00 | -21 280.00 | | -244 920.00 |
DP Provisions pour risques | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 565.00 | 850 164.00 | | 813 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 012.00 | 50 313.00 | | 32 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | 289 004.00 | | 89.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
EA Autres dettes | 20 492.00 | 103 117.00 | | 20 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 783.00 | 1 295 331.00 | | 868 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 198.00 | 1 274 051.00 | | 636 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 435.00 | |
GE Autres charges | | | 5 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 219.00 | 6 996.00 | | 11 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 300 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 219.00 | 12 322 773.00 | | 11 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 131.00 | 335 046.00 | | 48 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 600 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 131.00 | 8 935 374.00 | | 48 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 912.00 | 3 387 399.00 | | -36 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 732.00 | 14 422 285.00 | | 15 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 372.00 | 12 332 571.00 | | 239 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 640.00 | 2 089 714.00 | | -223 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 690.00 | 155 690.00 | | 155 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 783.00 | 868 783.00 | | 868 783.00 |