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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 146 629.00 | 105 778.00 | 40 850.00 | 146 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CF Disponibilités | 108 983.00 | | 108 983.00 | 108 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 098.00 | 105 778.00 | 159 320.00 | 265 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 098.00 | 105 778.00 | 159 320.00 | 265 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 200.00 | 643 200.00 | | 643 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
DH Report à nouveau | -891 631.00 | -667 991.00 | | -891 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 081.00 | -223 640.00 | | -179 081.00 |
DL TOTAL (I) | -424 002.00 | -244 920.00 | | -424 002.00 |
DP Provisions pour risques | 123 949.00 | 12 336.00 | | 123 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 949.00 | 12 336.00 | | 123 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 332.00 | 813 565.00 | | 334 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 745.00 | 32 012.00 | | 49 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | 89.00 | | 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
EA Autres dettes | 72 562.00 | 20 492.00 | | 72 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 372.00 | 868 783.00 | | 459 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 320.00 | 636 198.00 | | 159 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 332.00 | | | 334 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 103.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 716.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 479.00 | 48 131.00 | | 11 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 479.00 | 48 131.00 | | 11 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 479.00 | -36 912.00 | | -11 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 103.00 | 15 732.00 | | 7 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 184.00 | 239 372.00 | | 186 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 081.00 | -223 640.00 | | -179 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 336.00 | 118 716.00 | 7 103.00 | 12 336.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 435.00 | 25 344.00 | | 80 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 435.00 | 25 344.00 | | 80 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 771.00 | 144 060.00 | 7 103.00 | 92 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 060.00 | 7 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 562.00 | 72 562.00 | | 72 562.00 |
VB T. V. A. | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VI Groupe et associés | 334 332.00 | 334 332.00 | | 334 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 532.00 | 125 532.00 | | 125 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 629.00 | 146 629.00 | | 146 629.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 372.00 | 459 372.00 | | 459 372.00 |