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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 224 871.00 | 111 055.00 | 113 816.00 | 224 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CF Disponibilités | 200 627.00 | | 200 627.00 | 200 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 984.00 | 111 055.00 | 323 929.00 | 434 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 984.00 | 111 055.00 | 323 929.00 | 434 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 200.00 | 643 200.00 | | 643 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
DH Report à nouveau | -1 070 712.00 | -891 631.00 | | -1 070 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 198.00 | -179 081.00 | | -38 198.00 |
DL TOTAL (I) | -462 200.00 | -424 002.00 | | -462 200.00 |
DP Provisions pour risques | | 123 949.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 123 949.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 332.00 | 334 332.00 | | 509 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 796.00 | 49 745.00 | | 60 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 530.00 | 108.00 | | 192 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
EA Autres dettes | 20 847.00 | 72 562.00 | | 20 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 129.00 | 459 372.00 | | 786 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 929.00 | 159 320.00 | | 323 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 129.00 | 459 372.00 | | 786 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 792.00 | 11 479.00 | | 22 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 792.00 | 11 479.00 | | 22 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 792.00 | -11 479.00 | | -22 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 726.00 | | | 102 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 950.00 | 7 103.00 | | 123 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 148.00 | 186 184.00 | | 162 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 198.00 | -179 081.00 | | -38 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 949.00 | | 123 949.00 | 123 949.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 778.00 | 5 277.00 | | 105 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 778.00 | 5 277.00 | | 105 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 727.00 | 5 277.00 | 123 949.00 | 229 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 277.00 | 123 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 796.00 | 60 796.00 | | 60 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VB T. V. A. | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VI Groupe et associés | 459 332.00 | 459 332.00 | | 459 332.00 |
VP Divers | 74 533.00 | 74 533.00 | | 74 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 503.00 | 192 503.00 | | 192 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 984.00 | 122 984.00 | | 122 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 871.00 | 224 871.00 | | 224 871.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 129.00 | 786 129.00 | | 786 129.00 |