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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 102.00 | 33 111.00 | 104 991.00 | 138 102.00 |
BT Marchandises | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BZ Autres créances | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CF Disponibilités | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 803.00 | | 58 803.00 | 58 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 906.00 | 33 111.00 | 163 795.00 | 196 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 53 135.00 | 48 000.00 | | 53 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 420.00 | 5 135.00 | | 9 420.00 |
DL TOTAL (I) | 87 708.00 | 78 289.00 | | 87 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 381.00 | 49 181.00 | | 28 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 140.00 | 31 346.00 | | 24 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 565.00 | 18 653.00 | | 23 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 086.00 | 99 180.00 | | 76 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 795.00 | 177 469.00 | | 163 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 086.00 | 99 180.00 | | 76 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 667.00 | 170.00 | 342 837.00 | 342 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 667.00 | 170.00 | 342 837.00 | 342 667.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 505.00 | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 837.00 | 308 844.00 | | 342 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 418.00 | 303 709.00 | | 333 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 420.00 | 5 135.00 | | 9 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 102.00 | | | 138 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 664.00 | 447.00 | | 32 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 447.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
UX Autres créances clients | 933.00 | | | 933.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VI Groupe et associés | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 076.00 | 7 652.00 | 7 424.00 | 15 076.00 |
VW T.V.A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |