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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 630.00 | 29 191.00 | 438.00 | 29 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 012.00 | 33 325.00 | 105 687.00 | 139 012.00 |
BT Marchandises | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BZ Autres créances | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CF Disponibilités | 50 604.00 | | 50 604.00 | 50 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 001.00 | | 90 001.00 | 90 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 013.00 | 33 325.00 | 195 688.00 | 229 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 75 299.00 | 93 647.00 | | 75 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 108.00 | -18 348.00 | | -2 108.00 |
DL TOTAL (I) | 98 344.00 | 100 453.00 | | 98 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 748.00 | 12 189.00 | | 39 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 150.00 | 28 204.00 | | 36 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 343.00 | 79 353.00 | | 97 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 688.00 | 179 805.00 | | 195 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 343.00 | 79 353.00 | | 97 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 514.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 580.00 | | 259 580.00 | 259 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 580.00 | | 259 580.00 | 259 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 546.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 080.00 | 228 210.00 | | 261 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 189.00 | 246 558.00 | | 263 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 108.00 | -18 348.00 | | -2 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 754.00 | | 258.00 | 138 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 683.00 | | | 98 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 424.00 | | 258.00 | 7 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
UX Autres créances clients | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VI Groupe et associés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 854.00 | 9 173.00 | 7 681.00 | 16 854.00 |
VW T.V.A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 344.00 | 97 344.00 | | 97 344.00 |