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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 630.00 | 29 191.00 | 438.00 | 29 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 754.00 | 33 325.00 | 105 429.00 | 138 754.00 |
BT Marchandises | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BZ Autres créances | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CF Disponibilités | 35 787.00 | | 35 787.00 | 35 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 376.00 | | 74 376.00 | 74 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 130.00 | 33 325.00 | 179 805.00 | 213 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 93 647.00 | 80 713.00 | | 93 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 348.00 | 12 934.00 | | -18 348.00 |
DL TOTAL (I) | 100 453.00 | 118 801.00 | | 100 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 514.00 | 5 562.00 | | 17 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 189.00 | 30 136.00 | | 12 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 204.00 | 22 781.00 | | 28 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 353.00 | 79 925.00 | | 79 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 805.00 | 198 726.00 | | 179 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 353.00 | 79 925.00 | | 79 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 514.00 | 5 562.00 | | 17 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 962.00 | 208.00 | 222 170.00 | 221 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 962.00 | 208.00 | 222 170.00 | 221 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | -39.00 | | 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 210.00 | 308 505.00 | | 228 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 558.00 | 295 571.00 | | 246 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 348.00 | 12 934.00 | | -18 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 754.00 | | | 138 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 683.00 | | | 98 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VI Groupe et associés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 264.00 | 3 840.00 | 7 424.00 | 11 264.00 |
VW T.V.A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 353.00 | 79 353.00 | | 79 353.00 |