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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 3 512.00 | 637.00 | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 642.00 | | 1 189 642.00 | 1 189 642.00 |
AN Terrains | 249 641.00 | 20 104.00 | 229 537.00 | 249 641.00 |
AP Constructions | 2 967 469.00 | 1 457 802.00 | 1 509 667.00 | 2 967 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 219.00 | 284 129.00 | 57 089.00 | 341 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 900.00 | 544 356.00 | 155 544.00 | 699 900.00 |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 473 741.00 | 2 309 904.00 | 3 163 836.00 | 5 473 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BT Marchandises | 40 048.00 | | 40 048.00 | 40 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
BZ Autres créances | 117 213.00 | | 117 213.00 | 117 213.00 |
CF Disponibilités | 69 419.00 | | 69 419.00 | 69 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 017.00 | | 33 017.00 | 33 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 813.00 | | 293 813.00 | 293 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 554.00 | 2 309 904.00 | 3 457 650.00 | 5 767 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 420.00 | 190 420.00 | | 190 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 812 756.00 | 2 812 756.00 | | 2 812 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
DG Autres réserves | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
DH Report à nouveau | -157 880.00 | -304 507.00 | | -157 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 996.00 | 146 627.00 | | -30 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 247.00 | 2 867 244.00 | | 2 836 247.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 216.00 | 493 587.00 | | 384 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 140.00 | 22 927.00 | | 17 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 488.00 | 9 944.00 | | 92 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 588.00 | 23 999.00 | | 55 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 950.00 | 73 554.00 | | 36 950.00 |
EA Autres dettes | 35 018.00 | 3 952.00 | | 35 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 402.00 | 627 967.00 | | 621 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 650.00 | 3 495 211.00 | | 3 457 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 368 821.00 | | 117 993.00 | 5 368 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 073.00 | 5 473 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 073.00 | 4 268 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 792.00 | | | 1 193 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 163 811.00 | | 117 993.00 | 4 163 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 823.00 | 173 142.00 | 8 061.00 | 2 144 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | 950.00 | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 261.00 | 172 192.00 | 8 061.00 | 2 142 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 830.00 | 6 206.00 | 7 624.00 | 13 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
UX Autres créances clients | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
VB T. V. A. | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 083.00 | 80 274.00 | 227 624.00 | 384 083.00 |
VI Groupe et associés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 989.00 | | | 461 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 847.00 | | | 90 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 220.00 | 173 011.00 | 11 218.00 | 184 220.00 |
VW T.V.A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 914.00 | 217 481.00 | 235 248.00 | 528 914.00 |