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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 642.00 | | 1 189 642.00 | 1 189 642.00 |
AN Terrains | 249 641.00 | 22 487.00 | 227 153.00 | 249 641.00 |
AP Constructions | 3 408 695.00 | 1 843 883.00 | 1 564 811.00 | 3 408 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 022.00 | 341 501.00 | 88 521.00 | 430 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 448.00 | 700 207.00 | 622 241.00 | 1 322 448.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 626 519.00 | 2 912 229.00 | 3 714 289.00 | 6 626 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BT Marchandises | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 697.00 | | 60 697.00 | 60 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -1 381.00 | | -1 381.00 | -1 381.00 |
BZ Autres créances | 134 529.00 | | 134 529.00 | 134 529.00 |
CF Disponibilités | 135 366.00 | | 135 366.00 | 135 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 941.00 | | 425 941.00 | 425 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 052 460.00 | 2 912 229.00 | 4 140 230.00 | 7 052 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 420.00 | 190 420.00 | | 190 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 812 756.00 | 2 812 756.00 | | 2 812 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
DG Autres réserves | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
DH Report à nouveau | -185 984.00 | -188 608.00 | | -185 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 247.00 | 2 624.00 | | -47 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 892.00 | 2 839 140.00 | | 2 791 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 318.00 | 762 713.00 | | 1 102 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116.00 | 3 707.00 | | 3 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 603.00 | 29 326.00 | | 54 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 294.00 | 107 617.00 | | 133 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 255.00 | 78 213.00 | | 46 255.00 |
EA Autres dettes | 8 749.00 | 17 165.00 | | 8 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 338.00 | 998 744.00 | | 1 348 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 230.00 | 3 837 884.00 | | 4 140 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 116.00 | | | 3 116.00 |