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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 642.00 | | 1 189 642.00 | 1 189 642.00 |
AN Terrains | 249 641.00 | 21 693.00 | 227 948.00 | 249 641.00 |
AP Constructions | 3 239 651.00 | 1 708 215.00 | 1 531 435.00 | 3 239 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 706.00 | 319 290.00 | 71 416.00 | 390 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 943.00 | 611 495.00 | 384 447.00 | 995 943.00 |
AX Avances et acomptes | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 092 919.00 | 2 664 844.00 | 3 428 074.00 | 6 092 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BT Marchandises | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 432.00 | | 42 432.00 | 42 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 156 877.00 | | 156 877.00 | 156 877.00 |
CF Disponibilités | 117 765.00 | | 117 765.00 | 117 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 099.00 | | 408 099.00 | 408 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 501 019.00 | 2 664 844.00 | 3 836 174.00 | 6 501 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 420.00 | 190 420.00 | | 190 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 812 756.00 | 2 812 756.00 | | 2 812 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
DG Autres réserves | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
DH Report à nouveau | -188 608.00 | -188 876.00 | | -188 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624.00 | 268.00 | | 2 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 140.00 | 2 836 516.00 | | 2 839 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 713.00 | 667 249.00 | | 762 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707.00 | 3 947.00 | | 3 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 326.00 | 55 403.00 | | 29 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 617.00 | 70 945.00 | | 107 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 859.00 | 71 440.00 | | 75 859.00 |
EA Autres dettes | 17 809.00 | 35 609.00 | | 17 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 034.00 | 904 595.00 | | 997 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 174.00 | 3 741 111.00 | | 3 836 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 881 556.00 | | 259 687.00 | 5 881 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 650.00 | 21 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 060.00 | 27 263.00 | 6 092 919.00 | 21 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 060.00 | 21 613.00 | 4 877 207.00 | 21 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 792.00 | | | 1 193 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 660 952.00 | | 258 929.00 | 4 660 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 811.00 | | 757.00 | 26 811.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479 258.00 | 207 200.00 | 21 613.00 | 2 479 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 108.00 | 207 200.00 | 21 613.00 | 2 475 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 617.00 | 107 617.00 | | 107 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
UX Autres créances clients | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 71 063.00 | 71 063.00 | | 71 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 714.00 | 167 209.00 | 373 085.00 | 762 714.00 |
VI Groupe et associés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 309.00 | | | 94 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 585.00 | 191 666.00 | 21 919.00 | 213 585.00 |
VW T.V.A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 708.00 | 372 203.00 | 373 085.00 | 967 708.00 |