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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 468 515.00 | 166 082.00 | 302 433.00 | 468 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 086.00 | 16 334.00 | 1 752.00 | 18 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 958.00 | 143 880.00 | 17 077.00 | 160 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 955.00 | 329 797.00 | 326 157.00 | 655 955.00 |
BT Marchandises | 80 968.00 | | 80 968.00 | 80 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 412.00 | 832.00 | 6 579.00 | 7 412.00 |
BZ Autres créances | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 715.00 | | 100 715.00 | 100 715.00 |
CF Disponibilités | 214 026.00 | | 214 026.00 | 214 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 351.00 | 832.00 | 433 519.00 | 434 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 307.00 | 330 630.00 | 759 676.00 | 1 090 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 470.00 | | | 177 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
DL TOTAL (I) | 237 680.00 | | | 237 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 758.00 | | | 137 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 835.00 | | | 92 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 370.00 | | | 243 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 996.00 | | | 521 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 676.00 | | | 759 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 116.00 | | | 414 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 535.00 | | 842 535.00 | 842 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 535.00 | | 842 535.00 | 842 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 16 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 607.00 | | | 864 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 782.00 | | | 812 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 554.00 | | | 642 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 159.00 | | | 634 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 328.00 | 16 469.00 | | 313 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | 519.00 | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 348.00 | 15 950.00 | | 310 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 370.00 | 243 370.00 | | 243 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 935.00 | 92 935.00 | | 92 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 672.00 | 29 792.00 | 107 880.00 | 137 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 536.00 | 35 642.00 | 4 894.00 | 40 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 997.00 | 414 117.00 | 107 880.00 | 521 997.00 |