| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 233 569.00 | 77 578.00 | 155 991.00 | 233 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 531.00 | 81 646.00 | 160 885.00 | 242 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BZ Autres créances | 298 231.00 | | 298 231.00 | 298 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 956.00 | | 200 956.00 | 200 956.00 |
CF Disponibilités | 57 991.00 | | 57 991.00 | 57 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 566.00 | | 580 566.00 | 580 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 098.00 | 81 646.00 | 741 452.00 | 823 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 912.00 | | | 215 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 390.00 | | | 129 390.00 |
DL TOTAL (I) | 353 687.00 | | | 353 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 531.00 | | | 127 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 616.00 | | | 214 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 764.00 | | | 387 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 452.00 | | | 741 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 764.00 | | | 387 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 228.00 | | 879 228.00 | 879 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 228.00 | | 879 228.00 | 879 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 375.00 | |
GE Autres charges | | | 17 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 253.00 | | | 189 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 827.00 | | | 118 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 993.00 | | | 118 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 259.00 | | | 70 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 626.00 | | | 1 071 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 235.00 | | | 942 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 390.00 | | | 129 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 492.00 | | 3 150.00 | 670 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 110.00 | 242 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 110.00 | 234 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 097.00 | | 3 150.00 | 662 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 554.00 | 32 375.00 | 312 283.00 | 361 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 054.00 | 32 375.00 | 312 283.00 | 358 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 616.00 | 214 616.00 | | 214 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
UX Autres créances clients | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VB T. V. A. | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VI Groupe et associés | 127 531.00 | 127 531.00 | | 127 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 879.00 | | | 107 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 746.00 | 266 746.00 | | 266 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 512.00 | 313 617.00 | 4 894.00 | 318 512.00 |
VW T.V.A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 764.00 | 387 764.00 | | 387 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
ST Autres comptes | 52 192.00 | | | 52 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
YT Sous‐traitance | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 139.00 | | | 161 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 193.00 | | | 104 193.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 302.00 | | | 125 302.00 |