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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 472 464.00 | 190 516.00 | 281 948.00 | 472 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 086.00 | 17 443.00 | 643.00 | 18 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 546.00 | 150 094.00 | 21 451.00 | 171 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 492.00 | 361 554.00 | 308 938.00 | 670 492.00 |
BT Marchandises | 89 536.00 | | 89 536.00 | 89 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 918.00 | 832.00 | 12 086.00 | 12 918.00 |
BZ Autres créances | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 119 372.00 | | 119 372.00 | 119 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 082.00 | 832.00 | 475 249.00 | 476 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 574.00 | 362 386.00 | 784 187.00 | 1 146 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 295.00 | | | 204 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
DL TOTAL (I) | 234 297.00 | | | 234 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 903.00 | | | 107 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 501.00 | | | 124 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 544.00 | | | 265 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 890.00 | | | 549 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 187.00 | | | 784 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 922.00 | | | 471 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 544.00 | | 797 544.00 | 797 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 544.00 | | 797 544.00 | 797 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 756.00 | |
GE Autres charges | | | 16 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 099.00 | | | 815 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 482.00 | | | 793 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 955.00 | | 14 536.00 | 655 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 561.00 | | 14 536.00 | 647 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 797.00 | 31 756.00 | | 329 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 297.00 | 31 756.00 | | 326 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 832.00 | | | 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832.00 | | | 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832.00 | | | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 544.00 | 265 544.00 | | 265 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
UX Autres créances clients | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 998.00 | | | 998.00 |
VB T. V. A. | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 903.00 | 29 935.00 | 77 968.00 | 107 903.00 |
VI Groupe et associés | 124 501.00 | 124 501.00 | | 124 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 067.00 | 59 173.00 | 4 894.00 | 64 067.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 890.00 | 471 922.00 | 77 968.00 | 549 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
ST Autres comptes | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
YT Sous‐traitance | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 339.00 | | | 159 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 724.00 | | | 109 724.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 750.00 | | | 131 750.00 |