| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 229.00 | 31 710.00 | 2 518.00 | 34 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 448.00 | 10 174.00 | 274.00 | 10 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 998.00 | 181 902.00 | 79 096.00 | 260 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 701.00 | 223 787.00 | 90 915.00 | 314 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 241.00 | 68 171.00 | 1 382 070.00 | 1 450 241.00 |
BZ Autres créances | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
CF Disponibilités | 238 028.00 | | 238 028.00 | 238 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 666.00 | | 72 666.00 | 72 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 079.00 | 68 171.00 | 1 724 908.00 | 1 793 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 815.00 | 291 958.00 | 1 815 858.00 | 2 107 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 319.00 | | | 90 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 411.00 | | | 74 411.00 |
DL TOTAL (I) | 494 730.00 | | | 494 730.00 |
DP Provisions pour risques | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 613.00 | | | 662 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 771.00 | | | 272 771.00 |
EA Autres dettes | 377 659.00 | | | 377 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 043.00 | | | 1 315 043.00 |
ED (V) | 77.00 | | | 77.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 858.00 | | | 1 815 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 114.00 | 5 548 551.00 | 6 722 665.00 | 1 174 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 114.00 | 5 548 551.00 | 6 722 665.00 | 1 174 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 749 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 400 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 589 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 835.00 | | | -18 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 101.00 | | | -6 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 767 073.00 | | | 6 767 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 692 663.00 | | | 6 692 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 411.00 | | | 74 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 523.00 | | 51 333.00 | 287 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 155.00 | 314 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 655.00 | 271 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 286.00 | | 49 815.00 | 244 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 009.00 | | 1 518.00 | 9 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 502.00 | 20 081.00 | 17 796.00 | 221 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 025.00 | 1 685.00 | | 30 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 476.00 | 18 396.00 | 17 796.00 | 191 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 805.00 | 35.00 | 16 832.00 | 22 805.00 |
6T Sur comptes clients | 32 915.00 | 38 509.00 | 3 253.00 | 32 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 915.00 | 38 509.00 | 3 253.00 | 32 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 720.00 | 38 544.00 | 20 086.00 | 55 720.00 |
UG ‐ Financières | | 35.00 | 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 613.00 | 662 613.00 | | 662 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 014.00 | 119 014.00 | | 119 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 300.00 | 142 300.00 | | 142 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 659.00 | 377 659.00 | | 377 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 846.00 | | | 1 380 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 395.00 | | | 69 395.00 |
VB T. V. A. | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 666.00 | | | 72 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 078.00 | 1 485 656.00 | 78 422.00 | 1 564 078.00 |
VW T.V.A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 043.00 | 1 313 043.00 | 2 000.00 | 1 315 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
ST Autres comptes | 273 787.00 | | | 273 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 951.00 | | | 142 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YT Sous‐traitance | 4 935 306.00 | | | 4 935 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 816.00 | | | 235 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 460.00 | | | 291 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 400 009.00 | | | 5 400 009.00 |