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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 179.00 | 27 751.00 | 1 428.00 | 29 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 008.00 | 6 694.00 | 6 314.00 | 13 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 087.00 | 167 912.00 | 102 175.00 | 270 087.00 |
BF Prêts | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 935.00 | 202 357.00 | 129 578.00 | 331 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 176.00 | 68 347.00 | 996 829.00 | 1 065 176.00 |
BZ Autres créances | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
CF Disponibilités | 693 992.00 | | 693 992.00 | 693 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 742.00 | | 180 742.00 | 180 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 630.00 | 68 347.00 | 1 926 283.00 | 1 994 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 568.00 | 270 704.00 | 2 055 863.00 | 2 326 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 150.00 | 106 187.00 | | 134 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 559.00 | 27 964.00 | | 136 559.00 |
DL TOTAL (I) | 600 709.00 | 464 150.00 | | 600 709.00 |
DP Provisions pour risques | 14 048.00 | 9 997.00 | | 14 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 048.00 | 9 997.00 | | 14 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 545.00 | 626 721.00 | | 942 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 053.00 | 173 057.00 | | 284 053.00 |
EA Autres dettes | 212 318.00 | 313 753.00 | | 212 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 916.00 | 1 119 216.00 | | 1 440 916.00 |
ED (V) | 190.00 | 167.00 | | 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 863.00 | 1 593 530.00 | | 2 055 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 765 500.00 | 4 300 604.00 | 7 066 104.00 | 2 765 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 500.00 | 4 300 604.00 | 7 066 104.00 | 2 765 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 175 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 723 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 320.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 900 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 3 105.00 | | 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 146.00 | 1 271.00 | | 5 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 525.00 | 4 376.00 | | 5 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 3 971.00 | | 1 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 875.00 | 9 504.00 | | 5 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 199.00 | 13 475.00 | | 7 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 674.00 | -9 099.00 | | -1 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 668.00 | 10 129.00 | | 54 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 184 279.00 | 6 801 160.00 | | 7 184 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 047 720.00 | 6 773 196.00 | | 7 047 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 559.00 | 27 964.00 | | 136 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 019.00 | | 30 720.00 | 343 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 805.00 | 19 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 803.00 | 331 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 050.00 | 29 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 949.00 | 283 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 843.00 | | 30 201.00 | 279 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 947.00 | | 519.00 | 22 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 151.00 | 24 205.00 | 37 998.00 | 216 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 301.00 | 1 500.00 | 11 050.00 | 37 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 850.00 | 22 705.00 | 26 949.00 | 178 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 997.00 | 9 197.00 | 5 146.00 | 9 997.00 |
6T Sur comptes clients | 65 884.00 | 11 241.00 | 8 777.00 | 65 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 884.00 | 11 241.00 | 8 777.00 | 65 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 881.00 | 20 438.00 | 13 923.00 | 75 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 545.00 | 942 545.00 | | 942 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 292.00 | 148 292.00 | | 148 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 262.00 | 81 262.00 | | 81 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 318.00 | 212 318.00 | | 212 318.00 |
UP Prêts | 11 060.00 | 2 820.00 | 8 240.00 | 11 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
UX Autres créances clients | 992 811.00 | 992 811.00 | | 992 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 365.00 | | 72 365.00 | 72 365.00 |
VB T. V. A. | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 742.00 | 180 742.00 | | 180 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 700.00 | 1 230 493.00 | 89 206.00 | 1 319 700.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 916.00 | 1 438 916.00 | 2 000.00 | 1 440 916.00 |