| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 229.00 | 35 531.00 | 4 698.00 | 40 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 309.00 | 3 314.00 | 2 995.00 | 6 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 497.00 | 154 041.00 | 97 455.00 | 251 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 079.00 | 192 886.00 | 114 193.00 | 307 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 245.00 | 94 041.00 | 1 416 204.00 | 1 510 245.00 |
BZ Autres créances | 57 112.00 | | 57 112.00 | 57 112.00 |
CF Disponibilités | 168 850.00 | | 168 850.00 | 168 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 496.00 | | 89 496.00 | 89 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 703.00 | 94 041.00 | 1 731 662.00 | 1 825 703.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 786.00 | 286 927.00 | 1 845 859.00 | 2 132 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 374.00 | | | 119 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 293.00 | 164 730.00 | | 105 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 889.00 | 70 568.00 | | 80 889.00 |
DL TOTAL (I) | 516 187.00 | 565 298.00 | | 516 187.00 |
DP Provisions pour risques | 1 767.00 | 1 271.00 | | 1 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 767.00 | 1 271.00 | | 1 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 337.00 | 705 883.00 | | 507 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 377.00 | 272 973.00 | | 223 377.00 |
EA Autres dettes | 585 449.00 | 351 697.00 | | 585 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 411.00 | 12 163.00 | | 9 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 874.00 | 1 344 716.00 | | 1 327 874.00 |
ED (V) | 31.00 | 216.00 | | 31.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 859.00 | 1 911 501.00 | | 1 845 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 574.00 | | | 1 325 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 557 863.00 | 3 900 339.00 | 6 458 201.00 | 2 557 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 863.00 | 3 900 339.00 | 6 458 201.00 | 2 557 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 486 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 021 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 277.00 | |
GE Autres charges | | | 3 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 341 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 380.00 | 7 204.00 | | 6 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 717.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 380.00 | 23 893.00 | | 6 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | 9 018.00 | | 1 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 742.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493.00 | 1 271.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | 16 031.00 | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 381.00 | 7 862.00 | | 4 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 388.00 | 63 831.00 | | 67 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 372.00 | -8 117.00 | | -4 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 494 163.00 | 6 612 137.00 | | 6 494 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 413 274.00 | 6 541 569.00 | | 6 413 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 889.00 | 70 568.00 | | 80 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 627.00 | | 34 952.00 | 281 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 9 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 307 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 353.00 | | 25 452.00 | 232 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 500.00 | 9 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 734.00 | 26 102.00 | | 166 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 468.00 | 2 063.00 | | 33 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 316.00 | 24 039.00 | | 133 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 271.00 | 496.00 | | 1 271.00 |
6T Sur comptes clients | 72 174.00 | 23 277.00 | 1 410.00 | 72 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 174.00 | 23 277.00 | 1 410.00 | 72 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 445.00 | 23 773.00 | 1 410.00 | 73 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 337.00 | 507 337.00 | | 507 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 121.00 | 127 121.00 | | 127 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 342.00 | 91 342.00 | | 91 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 449.00 | 585 449.00 | | 585 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 871.00 | 1 390 871.00 | | 1 390 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 374.00 | | 119 374.00 | 119 374.00 |
VB T. V. A. | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 496.00 | 89 496.00 | | 89 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 898.00 | 1 537 479.00 | 128 420.00 | 1 665 898.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 574.00 | 1 325 574.00 | 2 000.00 | 1 327 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
ST Autres comptes | 312 389.00 | | | 312 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 364.00 | | | 209 364.00 |
YT Sous‐traitance | 4 457 456.00 | | | 4 457 456.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 197.00 | | | 237 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 865.00 | | | 360 865.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 021 159.00 | | | 5 021 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |