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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 412.00 | 23 938.00 | 22 473.00 | 46 412.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 1 405 477.00 | 512 545.00 | 892 931.00 | 1 405 477.00 |
AP Constructions | 5 276 719.00 | 2 141 297.00 | 3 135 422.00 | 5 276 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 133.00 | 61 987.00 | 21 145.00 | 83 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 013.00 | 546 300.00 | 327 713.00 | 874 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 761 098.00 | 3 286 069.00 | 4 475 028.00 | 7 761 098.00 |
BT Marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
BZ Autres créances | 153 059.00 | | 153 059.00 | 153 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 052.00 | | 153 052.00 | 153 052.00 |
CF Disponibilités | 831 239.00 | | 831 239.00 | 831 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 630.00 | | 113 630.00 | 113 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 180.00 | | 1 269 180.00 | 1 269 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 030 278.00 | 3 286 069.00 | 5 744 209.00 | 9 030 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 032.00 | | | 320 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984.00 | | | 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 851 785.00 | | | 851 785.00 |
DH Report à nouveau | 602 352.00 | | | 602 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 073.00 | | | 841 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 227.00 | | | 2 648 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364 071.00 | | | 2 364 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 831.00 | | | 353 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 077.00 | | | 151 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 893.00 | | | 136 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 863.00 | | | 87 863.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 981.00 | | | 3 095 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 744 209.00 | | | 5 744 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 118.00 | | | 688 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 650.00 | | 799 650.00 | 799 650.00 |
FG Production vendue services | 3 640 010.00 | | 3 640 010.00 | 3 640 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 439 660.00 | | 4 439 660.00 | 4 439 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 897.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 462.00 | | | 81 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 799.00 | | | 73 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 733.00 | | | 406 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 915.00 | | | 4 554 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713 841.00 | | | 3 713 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 073.00 | | | 841 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 553 047.00 | | | 553 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 592 309.00 | | 2 573 913.00 | 5 592 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 998.00 | 30 126.00 | 7 761 098.00 | 374 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 501.00 | 76 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374 998.00 | 28 624.00 | 7 682 556.00 | 374 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 403.00 | | | 78 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 512 285.00 | | 2 573 893.00 | 5 512 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | 19.00 | 1 619.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 351 103.00 | | | 351 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 337.00 | 364 398.00 | 22 666.00 | 2 944 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 861.00 | 9 578.00 | 1 501.00 | 15 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 928 475.00 | 354 820.00 | 21 164.00 | 2 928 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 077.00 | 151 077.00 | | 151 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 863.00 | 87 863.00 | | 87 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | | | 671.00 |
VB T. V. A. | 63 691.00 | | | 63 691.00 |
VC Groupe et associés | 68 257.00 | | | 68 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 364 071.00 | 310 039.00 | 1 175 865.00 | 2 364 071.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 807 526.00 | | | 1 807 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 633.00 | | | 319 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 630.00 | | | 113 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 966.00 | 266 689.00 | 276.00 | 266 966.00 |
VW T.V.A. | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 150.00 | 688 118.00 | 1 175 865.00 | 2 742 150.00 |