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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 412.00 | 32 692.00 | 13 720.00 | 46 412.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 8 762.00 | 6 881.00 | 1 880.00 | 8 762.00 |
AP Constructions | 348 611.00 | 177 508.00 | 171 104.00 | 348 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 832.00 | 68 387.00 | 58 446.00 | 126 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 631.00 | 459 184.00 | 177 447.00 | 636 631.00 |
AX Avances et acomptes | 48 426.00 | | 48 426.00 | 48 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 248 321.00 | 744 651.00 | 20 503 670.00 | 21 248 321.00 |
BT Marchandises | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 568.00 | | 60 568.00 | 60 568.00 |
BZ Autres créances | 1 914 473.00 | | 1 914 473.00 | 1 914 473.00 |
CF Disponibilités | 642 307.00 | | 642 307.00 | 642 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 826.00 | | 2 644 826.00 | 2 644 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 893 147.00 | 744 651.00 | 23 148 496.00 | 23 893 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 032.00 | 320 032.00 | | 320 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 003.00 | 32 000.00 | | 32 003.00 |
DG Autres réserves | 1 419 821.00 | 1 092 859.00 | | 1 419 821.00 |
DH Report à nouveau | 602 353.00 | 602 353.00 | | 602 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 425 687.00 | 926 965.00 | | 16 425 687.00 |
DL TOTAL (I) | 18 800 880.00 | 2 975 193.00 | | 18 800 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 730 898.00 | 2 225 389.00 | | 2 730 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 970.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 450.00 | 431 448.00 | | 104 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 574.00 | 107 335.00 | | 508 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 671.00 | 158 377.00 | | 743 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 083.00 | 289 373.00 | | 214 083.00 |
EA Autres dettes | 8 641.00 | 264.00 | | 8 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 347 616.00 | 3 215 155.00 | | 4 347 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 148 496.00 | 6 190 348.00 | | 23 148 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 159 634.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 505 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 664 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 720 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 420 329.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 624 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 034 417.00 | | | 20 034 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 633 944.00 | 136.00 | | 4 633 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 400 473.00 | -136.00 | | 15 400 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 274.00 | 435 258.00 | | 565 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 757 752.00 | 5 098 350.00 | | 25 757 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 332 064.00 | 4 171 385.00 | | 9 332 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 425 687.00 | 926 965.00 | | 16 425 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 422 896.00 | | 21 199 454.00 | 8 422 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 002 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 374 028.00 | 21 248 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 800.00 | 76 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 366 228.00 | 1 169 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 902.00 | | 7 800.00 | 76 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 343 836.00 | | 1 191 654.00 | 8 343 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158.00 | | 20 000 000.00 | 2 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 682 996.00 | 420 328.00 | 3 358 673.00 | 3 682 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 692.00 | 1 206.00 | 1 206.00 | 32 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 650 304.00 | 419 122.00 | 3 357 467.00 | 3 650 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 574.00 | 508 574.00 | | 508 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 083.00 | 214 083.00 | | 214 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
UX Autres créances clients | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 730 898.00 | 431 053.00 | 1 483 985.00 | 2 730 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 306.00 | | | 885 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 874.00 | | | 374 874.00 |
VP Divers | 1 914 473.00 | 1 914 473.00 | | 1 914 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743 671.00 | 743 671.00 | | 743 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 642.00 | 1 989 866.00 | 776.00 | 1 990 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 166.00 | 1 943 320.00 | 1 483 985.00 | 4 243 166.00 |