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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 412.00 | 32 692.00 | 13 720.00 | 46 412.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 1 407 719.00 | 517 302.00 | 890 417.00 | 1 407 719.00 |
AP Constructions | 5 443 482.00 | 2 440 289.00 | 3 003 193.00 | 5 443 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 965.00 | 65 846.00 | 58 119.00 | 123 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 199.00 | 626 866.00 | 355 332.00 | 982 199.00 |
AX Avances et acomptes | 386 471.00 | | 386 471.00 | 386 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 422 896.00 | 3 682 996.00 | 4 739 900.00 | 8 422 896.00 |
BT Marchandises | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BZ Autres créances | 217 770.00 | | 217 770.00 | 217 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 123 880.00 | | 1 123 880.00 | 1 123 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 214.00 | | 100 214.00 | 100 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 448.00 | | 1 450 448.00 | 1 450 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 873 344.00 | 3 682 996.00 | 6 190 348.00 | 9 873 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 032.00 | 320 032.00 | | 320 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092 859.00 | 851 785.00 | | 1 092 859.00 |
DH Report à nouveau | 602 353.00 | 602 353.00 | | 602 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 965.00 | 841 074.00 | | 926 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 193.00 | 2 648 228.00 | | 2 975 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225 389.00 | 2 364 071.00 | | 2 225 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970.00 | 2 010.00 | | 2 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 448.00 | 353 831.00 | | 431 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 335.00 | 151 077.00 | | 107 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 377.00 | 136 894.00 | | 158 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 373.00 | 87 863.00 | | 289 373.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 234.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 215 155.00 | 3 095 981.00 | | 3 215 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 190 348.00 | 5 744 209.00 | | 6 190 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 860 578.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 193 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 054 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 093 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 103.00 | |
GE Autres charges | | | 14 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 7 663.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 73 800.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 258.00 | 406 733.00 | | 435 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 350.00 | 4 554 915.00 | | 5 098 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 385.00 | 3 713 841.00 | | 4 171 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 965.00 | 841 074.00 | | 926 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 761 098.00 | | | 7 761 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 422 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 343 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 682 556.00 | | | 7 682 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 070.00 | 436 194.00 | 39 268.00 | 3 286 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 939.00 | 8 753.00 | | 23 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 131.00 | 427 441.00 | 39 268.00 | 3 262 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 335.00 | 107 335.00 | | 107 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 373.00 | 289 373.00 | | 289 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 225 389.00 | 333 969.00 | 1 187 832.00 | 2 225 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 649.00 | | | 166 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 629.00 | | | 303 629.00 |
VP Divers | 217 770.00 | | | 217 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 377.00 | 158 377.00 | | 158 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 214.00 | | | 100 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 761.00 | 317 985.00 | 776.00 | 318 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 707.00 | 892 286.00 | 1 187 832.00 | 2 783 707.00 |