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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 652.00 | 28.00 | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 921.00 | 65 874.00 | 1 047.00 | 66 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 925.00 | 68 526.00 | 17 398.00 | 85 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 725.00 | 36 574.00 | 349 150.00 | 385 725.00 |
BZ Autres créances | 634 051.00 | | 634 051.00 | 634 051.00 |
CF Disponibilités | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 107.00 | 36 574.00 | 992 533.00 | 1 029 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 032.00 | 105 101.00 | 1 009 931.00 | 1 115 032.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 993.00 | 280 442.00 | | 291 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 491.00 | 11 551.00 | | 4 491.00 |
DL TOTAL (I) | 351 484.00 | 346 993.00 | | 351 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 949.00 | 1 664.00 | | 33 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 682.00 | 76 934.00 | | 116 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 281.00 | 312 575.00 | | 387 281.00 |
EA Autres dettes | 72 288.00 | 67 763.00 | | 72 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 447.00 | 458 937.00 | | 658 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 931.00 | 805 930.00 | | 1 009 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 087.00 | | 438 087.00 | 438 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 087.00 | | 438 087.00 | 438 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 656.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 525.00 | 942.00 | | 4 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 525.00 | 942.00 | | 4 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 4 554.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 4 554.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 458.00 | -3 611.00 | | 3 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 2 876.00 | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 983.00 | 601 943.00 | | 446 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 492.00 | 590 392.00 | | 442 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 491.00 | 11 551.00 | | 4 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 725.00 | | | 87 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 16 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 85 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 921.00 | | | 66 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 682.00 | 116 682.00 | | 116 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 958.00 | 142 958.00 | | 142 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 041.00 | 168 041.00 | | 168 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 288.00 | 72 288.00 | | 72 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
UX Autres créances clients | 385 725.00 | | | 385 725.00 |
VB T. V. A. | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
VI Groupe et associés | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VP Divers | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 770.00 | | | 603 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 514.00 | 1 038 514.00 | | 1 038 514.00 |
VW T.V.A. | 71 306.00 | 71 306.00 | | 71 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 447.00 | 658 447.00 | | 658 447.00 |