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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 275.00 | 66 503.00 | 15 772.00 | 82 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 078.00 | 69 183.00 | 27 895.00 | 97 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 725.00 | 36 574.00 | 343 150.00 | 379 725.00 |
BZ Autres créances | 624 582.00 | | 624 582.00 | 624 582.00 |
CF Disponibilités | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 906.00 | 36 574.00 | 976 332.00 | 1 012 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 985.00 | 105 757.00 | 1 004 227.00 | 1 109 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 484.00 | 291 993.00 | | 296 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 933.00 | 4 491.00 | | 24 933.00 |
DL TOTAL (I) | 376 418.00 | 351 484.00 | | 376 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 657.00 | 48 247.00 | | 29 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 811.00 | 33 949.00 | | 165 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 446.00 | 116 682.00 | | 161 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 834.00 | 387 281.00 | | 198 834.00 |
EA Autres dettes | 72 061.00 | 72 288.00 | | 72 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 810.00 | 658 447.00 | | 627 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 227.00 | 1 009 931.00 | | 1 004 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 810.00 | 658 447.00 | | 627 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 657.00 | 48 247.00 | | 29 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 671.00 | | 162 671.00 | 162 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 671.00 | | 162 671.00 | 162 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 305.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 507.00 | 4 525.00 | | 242 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 507.00 | 4 525.00 | | 242 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 1 067.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 1 067.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 167.00 | 3 458.00 | | 242 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 542.00 | | 3 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 483.00 | 446 983.00 | | 412 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 550.00 | 442 492.00 | | 387 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 933.00 | 4 491.00 | | 24 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 925.00 | | 21 654.00 | 85 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 12 123.00 | 10 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | | 97 078.00 | 10 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 921.00 | | 15 354.00 | 66 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 323.00 | | 6 300.00 | 16 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 526.00 | 657.00 | | 68 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 28.00 | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 874.00 | 629.00 | | 65 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 446.00 | 161 446.00 | | 161 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 060.00 | 107 060.00 | | 107 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 061.00 | 72 061.00 | | 72 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
UX Autres créances clients | 379 725.00 | | | 379 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
VI Groupe et associés | 165 811.00 | 165 811.00 | | 165 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VP Divers | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 278.00 | | | 589 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 220.00 | 1 009 097.00 | 11 123.00 | 1 020 220.00 |
VW T.V.A. | 67 736.00 | 67 736.00 | | 67 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 810.00 | 627 810.00 | | 627 810.00 |