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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 831.00 | 64 450.00 | 19 381.00 | 83 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 635.00 | 67 130.00 | 30 504.00 | 97 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 823.00 | 36 574.00 | 456 249.00 | 492 823.00 |
BZ Autres créances | 572 777.00 | | 572 777.00 | 572 777.00 |
CF Disponibilités | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 537.00 | 36 574.00 | 1 046 963.00 | 1 083 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 172.00 | 103 705.00 | 1 077 467.00 | 1 181 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 980.00 | 321 418.00 | | 329 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 338.00 | 8 562.00 | | 7 338.00 |
DL TOTAL (I) | 392 318.00 | 384 980.00 | | 392 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 241.00 | 246 369.00 | | 273 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 130.00 | 101 780.00 | | 115 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 793.00 | 192 602.00 | | 218 793.00 |
EA Autres dettes | 77 985.00 | 96 986.00 | | 77 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 149.00 | 637 737.00 | | 685 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 467.00 | 1 022 717.00 | | 1 077 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 149.00 | 637 737.00 | | 685 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 733.00 | | 260 733.00 | 260 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 733.00 | | 260 733.00 | 260 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 351.00 | 15 119.00 | | 16 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | 11 386.00 | | 1 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | 12 386.00 | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | 29 914.00 | | -1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 137.00 | | 1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 089.00 | 340 439.00 | | 277 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 751.00 | 331 877.00 | | 269 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 338.00 | 8 562.00 | | 7 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 635.00 | | | 97 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 407.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 831.00 | | | 83 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 312.00 | 3 818.00 | | 63 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 632.00 | 3 818.00 | | 60 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 130.00 | 115 130.00 | | 115 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 725.00 | 96 725.00 | | 96 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 985.00 | 77 985.00 | | 77 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
UX Autres créances clients | 492 823.00 | 492 823.00 | | 492 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VI Groupe et associés | 273 241.00 | 273 241.00 | | 273 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VP Divers | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 761.00 | 548 761.00 | | 548 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 735.00 | 1 073 612.00 | 11 123.00 | 1 084 735.00 |
VW T.V.A. | 92 005.00 | 92 005.00 | | 92 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 149.00 | 685 149.00 | | 685 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | 2 082.00 | | 1 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 794.00 | 6 466.00 | | 22 794.00 |
ST Autres comptes | 47 323.00 | 50 786.00 | | 47 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 102.00 | 26 560.00 | | 30 102.00 |
YT Sous‐traitance | 44 060.00 | 83 552.00 | | 44 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 758.00 | 2 534.00 | | 1 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 609.00 | 53 062.00 | | 42 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 404.00 | 25 246.00 | | 11 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 279.00 | 167 363.00 | | 144 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |