| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 339.00 | 111 148.00 | 24 191.00 | 135 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 956.00 | 242 989.00 | 32 967.00 | 275 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 383.00 | 354 137.00 | 152 246.00 | 506 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 271.00 | 7 492.00 | 206 780.00 | 214 271.00 |
BZ Autres créances | 61 946.00 | | 61 946.00 | 61 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 246 770.00 | | 246 770.00 | 246 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 303.00 | 7 492.00 | 601 811.00 | 609 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 685.00 | 361 629.00 | 754 056.00 | 1 115 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
DG Autres réserves | 68 202.00 | | | 68 202.00 |
DH Report à nouveau | 302 197.00 | | | 302 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
DL TOTAL (I) | 469 229.00 | | | 469 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 378.00 | | | 81 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 351.00 | | | 109 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 827.00 | | | 284 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 056.00 | | | 754 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 827.00 | | | 284 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 580.00 | | 22 867.00 | 501 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 064.00 | 506 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 812.00 | 94 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 252.00 | 411 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 312.00 | | | 95 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 681.00 | | 22 867.00 | 405 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 454.00 | 31 200.00 | 9 517.00 | 332 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 641.00 | 31 200.00 | 8 704.00 | 331 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 492.00 | 7 492.00 | 13 492.00 | 13 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 492.00 | 7 492.00 | 13 492.00 | 13 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 492.00 | 7 492.00 | 13 492.00 | 13 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 492.00 | 13 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 351.00 | 109 351.00 | | 109 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 205 281.00 | | | 205 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VB T. V. A. | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
VC Groupe et associés | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VI Groupe et associés | 81 378.00 | 81 378.00 | | 81 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 903.00 | 279 346.00 | 557.00 | 279 903.00 |
VW T.V.A. | 62 993.00 | 62 993.00 | | 62 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 827.00 | 284 827.00 | | 284 827.00 |