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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 788.00 | 115 888.00 | 38 900.00 | 154 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 767.00 | 197 329.00 | 47 438.00 | 244 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 642.00 | 313 216.00 | 181 426.00 | 494 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 124.00 | 1 150.00 | 266 974.00 | 268 124.00 |
BZ Autres créances | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 268 038.00 | | 268 038.00 | 268 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 328.00 | 1 150.00 | 766 178.00 | 767 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 970.00 | 314 366.00 | 947 604.00 | 1 261 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
DG Autres réserves | 68 202.00 | | | 68 202.00 |
DH Report à nouveau | 414 255.00 | | | 414 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
DL TOTAL (I) | 586 244.00 | | | 586 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 869.00 | | | 236 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 359.00 | | | 361 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 604.00 | | | 947 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 359.00 | | | 361 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 769.00 | | 687 769.00 | 687 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 769.00 | | 687 769.00 | 687 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 12 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 413.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 988.00 | | | 715 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 677.00 | | | 681 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 690.00 | | 37 035.00 | 492 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 083.00 | 494 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 083.00 | 399 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 602.00 | | 37 035.00 | 397 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 180.00 | 24 119.00 | 35 083.00 | 324 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 180.00 | 24 119.00 | 35 083.00 | 324 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 200.00 | 2 062.00 | 12 112.00 | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 200.00 | 2 062.00 | 12 112.00 | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | 2 062.00 | 12 112.00 | 11 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 266 744.00 | 266 744.00 | | 266 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VC Groupe et associés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VI Groupe et associés | 236 869.00 | 236 869.00 | | 236 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 007.00 | 294 450.00 | 557.00 | 295 007.00 |
VW T.V.A. | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 359.00 | 361 359.00 | | 361 359.00 |