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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 364.00 | 138 824.00 | 151 540.00 | 290 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 405.00 | 215 726.00 | 77 679.00 | 293 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 856.00 | 354 550.00 | 324 306.00 | 678 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 977.00 | 10 435.00 | 76 542.00 | 86 977.00 |
BZ Autres créances | 64 096.00 | | 64 096.00 | 64 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 401 767.00 | | 401 767.00 | 401 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 190.00 | 10 435.00 | 647 755.00 | 658 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 046.00 | 364 985.00 | 972 061.00 | 1 337 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
DG Autres réserves | 68 202.00 | | | 68 202.00 |
DH Report à nouveau | 448 566.00 | | | 448 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
DL TOTAL (I) | 632 879.00 | | | 632 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 497.00 | | | 81 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 037.00 | | | 66 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 129.00 | | | 102 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 182.00 | | | 339 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 061.00 | | | 972 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 182.00 | | | 339 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 947.00 | | 811 947.00 | 811 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 947.00 | | 811 947.00 | 811 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 691.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 339.00 | | | 826 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 704.00 | | | 779 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 642.00 | | 184 214.00 | 494 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 555.00 | | 184 214.00 | 399 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 216.00 | 41 334.00 | | 313 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 216.00 | 41 334.00 | | 313 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | 10 435.00 | 1 150.00 | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | 10 435.00 | 1 150.00 | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | 10 435.00 | 1 150.00 | 1 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 435.00 | 1 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 497.00 | 81 497.00 | | 81 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 129.00 | 102 129.00 | | 102 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 74 455.00 | 74 455.00 | | 74 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VB T. V. A. | 52 627.00 | 52 627.00 | | 52 627.00 |
VI Groupe et associés | 89 519.00 | 89 519.00 | | 89 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 631.00 | 151 074.00 | 557.00 | 151 631.00 |
VW T.V.A. | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 182.00 | 339 182.00 | | 339 182.00 |