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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 733.00 | 19 589.00 | 9 143.00 | 28 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 429.00 | 25 189.00 | 13 240.00 | 38 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 451.00 | 8 174.00 | 399 277.00 | 407 451.00 |
BZ Autres créances | 63 509.00 | | 63 509.00 | 63 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 484.00 | 2 734.00 | 277 749.00 | 280 484.00 |
CF Disponibilités | 219 569.00 | | 219 569.00 | 219 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 393.00 | 10 908.00 | 1 010 485.00 | 1 021 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 823.00 | 36 097.00 | 1 023 725.00 | 1 059 823.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
DH Report à nouveau | 244 261.00 | 214 859.00 | | 244 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 491.00 | 29 402.00 | | 6 491.00 |
DL TOTAL (I) | 366 902.00 | 360 411.00 | | 366 902.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 870.00 | 69 195.00 | | 278 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 766.00 | 229 344.00 | | 246 766.00 |
EA Autres dettes | 72 243.00 | 55 642.00 | | 72 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 822.00 | 354 184.00 | | 650 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 725.00 | 714 595.00 | | 1 023 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 512.00 | 28 406.00 | 1 829 918.00 | 1 801 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 512.00 | 28 406.00 | 1 829 918.00 | 1 801 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | 79.00 | | 1 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | 431.00 | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -431.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 661.00 | -40.00 | | -3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 277.00 | 1 951 863.00 | | 1 838 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 785.00 | 1 922 461.00 | | 1 831 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 491.00 | 29 402.00 | | 6 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 694.00 | 2 394.00 | 2 898.00 | 25 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 094.00 | 2 394.00 | 2 898.00 | 20 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 084.00 | 6 000.00 | | 11 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 870.00 | 278 870.00 | | 278 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 244.00 | 72 244.00 | | 72 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 629.00 | 514 629.00 | 4 000.00 | 518 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 362.00 | 649 362.00 | | 649 362.00 |