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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 278.00 | 192.00 | 6 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 625.00 | 15 289.00 | 1 336.00 | 16 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 520.00 | 22 889.00 | 631.00 | 23 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 672.00 | 44 457.00 | 13 215.00 | 57 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 151.00 | 5 825.00 | 408 326.00 | 414 151.00 |
BZ Autres créances | 342 368.00 | | 342 368.00 | 342 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 653.00 | 3 372.00 | 436 281.00 | 439 653.00 |
CF Disponibilités | 742 647.00 | | 742 647.00 | 742 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 236.00 | 9 197.00 | 1 943 040.00 | 1 952 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 908.00 | 53 654.00 | 1 956 255.00 | 2 009 908.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
DH Report à nouveau | 517 606.00 | | | 517 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 939.00 | | | 344 939.00 |
DL TOTAL (I) | 987 072.00 | | | 987 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 539.00 | | | 183 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 147.00 | | | 474 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 103.00 | | | 233 103.00 |
EA Autres dettes | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 416.00 | | | 67 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 183.00 | | | 969 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 255.00 | | | 1 956 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 303.00 | | | 825 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 786.00 | 10 372.00 | 1 211 158.00 | 1 200 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 786.00 | 10 372.00 | 1 211 158.00 | 1 200 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 402 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 855.00 | | | 101 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | | | -575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 186.00 | | | 1 723 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 247.00 | | | 1 378 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 939.00 | | | 344 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 798.00 | | | 77 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 125.00 | 57 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 767.00 | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 359.00 | 40 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 483.00 | 7 138.00 | 16 164.00 | 53 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 089.00 | 956.00 | 3 767.00 | 9 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 394.00 | 6 182.00 | 12 397.00 | 44 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 146.00 | 2 761.00 | 81.00 | 3 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 837.00 | | 466.00 | 3 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 983.00 | 2 761.00 | 547.00 | 6 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 983.00 | 2 761.00 | 547.00 | 6 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 761.00 | 81.00 | |
UG ‐ Financières | | | 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 147.00 | 474 147.00 | | 474 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 407 161.00 | 407 161.00 | | 407 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VB T. V. A. | 83 909.00 | 83 909.00 | | 83 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 539.00 | 39 658.00 | 143 880.00 | 183 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VP Divers | 194 291.00 | 194 291.00 | | 194 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 896.00 | 769 936.00 | 10 960.00 | 780 896.00 |
VW T.V.A. | 132 061.00 | 132 061.00 | | 132 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 183.00 | 825 303.00 | 143 880.00 | 969 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
ST Autres comptes | 130 896.00 | | | 130 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 324.00 | | | 82 324.00 |
YT Sous‐traitance | 687 816.00 | | | 687 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 261.00 | | | 111 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 543.00 | | | 223 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 638.00 | | | 168 638.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 033 283.00 | | | 1 033 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |