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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 237.00 | 9 089.00 | 1 148.00 | 10 237.00 |
AP Constructions | 4 980.00 | 876.00 | 4 104.00 | 4 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 625.00 | 11 036.00 | 5 589.00 | 16 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 899.00 | 32 481.00 | 2 418.00 | 34 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 798.00 | 53 482.00 | 24 315.00 | 77 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 624.00 | 3 146.00 | 32 479.00 | 35 624.00 |
BZ Autres créances | 79 434.00 | | 79 434.00 | 79 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 539.00 | 3 837.00 | 575 702.00 | 579 539.00 |
CF Disponibilités | 474 701.00 | | 474 701.00 | 474 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 254.00 | 6 983.00 | 1 182 272.00 | 1 189 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 052.00 | 60 465.00 | 1 206 587.00 | 1 267 052.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
DH Report à nouveau | 446 811.00 | 365 107.00 | | 446 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 795.00 | 81 703.00 | | 120 795.00 |
DL TOTAL (I) | 692 133.00 | 571 337.00 | | 692 133.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 099.00 | 12 143.00 | | 7 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 501.00 | 197 897.00 | | 46 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 480.00 | 412 087.00 | | 193 480.00 |
EA Autres dettes | 16 305.00 | 103 876.00 | | 16 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 454.00 | 726 004.00 | | 514 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 587.00 | 1 303 341.00 | | 1 206 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 454.00 | | | 514 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 165.00 | | | 80 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 11 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 367.00 | 77 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 767.00 | 56 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 271.00 | | | 58 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 089.00 | 12 160.00 | 1 767.00 | 43 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 543.00 | 1 546.00 | | 7 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 546.00 | 10 614.00 | 1 767.00 | 35 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 304.00 | 2 842.00 | | 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 389.00 | 449.00 | | 3 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 693.00 | 3 290.00 | | 3 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 693.00 | 3 290.00 | 6 000.00 | 9 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 842.00 | 6 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VB T. V. A. | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 64 511.00 | 64 511.00 | | 64 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 228.00 | 131 268.00 | 10 960.00 | 142 228.00 |
VW T.V.A. | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 355.00 | 507 355.00 | | 507 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
ST Autres comptes | 88 813.00 | | | 88 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 028.00 | | | 97 028.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
YT Sous‐traitance | 520 459.00 | | | 520 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 033.00 | | | 262 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 480.00 | | | 141 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 220.00 | | | 727 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |