| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 181.00 | 17 454.00 | 8 727.00 | 26 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 073.00 | 145 583.00 | 166 490.00 | 312 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577 989.00 | 115 306.00 | 462 683.00 | 577 989.00 |
BF Prêts | 67 975.00 | | 67 975.00 | 67 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 030.00 | | 134 030.00 | 134 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 605.00 | 304 604.00 | 922 001.00 | 1 226 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 659.00 | 129 000.00 | 241 659.00 | 370 659.00 |
BZ Autres créances | 116 924.00 | | 116 924.00 | 116 924.00 |
CF Disponibilités | 1 130 695.00 | | 1 130 695.00 | 1 130 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 615.00 | | 48 615.00 | 48 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 128.00 | 129 000.00 | 1 538 128.00 | 1 667 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 733.00 | 433 604.00 | 2 460 129.00 | 2 893 733.00 |
CU Autres participations | 29 596.00 | 3 501.00 | 26 095.00 | 29 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 614 819.00 | 603 320.00 | | 614 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 918.00 | 11 499.00 | | 250 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 737.00 | 834 819.00 | | 1 085 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 793.00 | 189 684.00 | | 155 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 655.00 | 198.00 | | 13 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 283.00 | 212 645.00 | | 509 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 456.00 | 891 931.00 | | 643 456.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 3 536.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 391.00 | 1 347 994.00 | | 1 374 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 129.00 | 2 182 814.00 | | 2 460 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 391.00 | 1 297 994.00 | | 1 324 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 713.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 727 203.00 | | 3 727 203.00 | 3 727 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 727 203.00 | | 3 727 203.00 | 3 727 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 222 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 591.00 | 43 352.00 | | 42 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221 867.00 | 235 343.00 | | 221 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 327.00 | 14 824.00 | | 61 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 327.00 | 14 824.00 | | 411 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 377.00 | 809.00 | | 247 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 391.00 | 2 779.00 | | 21 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 768.00 | 3 588.00 | | 268 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 559.00 | 11 236.00 | | 142 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 160.00 | 13 066.00 | | 50 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 533.00 | 4 123 331.00 | | 4 302 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 615.00 | 4 111 832.00 | | 4 051 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 918.00 | 11 499.00 | | 250 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 228.00 | | 301 354.00 | 1 077 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 876.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 142.00 | 809 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 978.00 | 1 226 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 836.00 | 312 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 942.00 | | 56 000.00 | 48 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 504.00 | | 48 404.00 | 284 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 783.00 | | 196 950.00 | 743 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 177.00 | 60 378.00 | 15 758.00 | 141 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 488.00 | 8 727.00 | | 31 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 689.00 | 51 651.00 | 15 758.00 | 109 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 893.00 | | 7 893.00 | 136 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 863.00 | | 105 057.00 | 352 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 863.00 | | 105 057.00 | 352 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 893.00 | |
UG ‐ Financières | | | 97 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 283.00 | 509 283.00 | | 509 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 904.00 | 194 904.00 | | 194 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 151.00 | 317 151.00 | | 317 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 577 989.00 | | | 577 989.00 |
UP Prêts | 67 975.00 | | | 67 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 030.00 | | | 134 030.00 |
UX Autres créances clients | 215 895.00 | | | 215 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | | | 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 761.00 | | | 154 761.00 |
VB T. V. A. | 82 863.00 | | | 82 863.00 |
VC Groupe et associés | 281.00 | | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 793.00 | 155 793.00 | | 155 793.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 192.00 | 536 198.00 | 779 994.00 | 1 316 192.00 |
VW T.V.A. | 85 417.00 | 85 417.00 | | 85 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 391.00 | 1 324 391.00 | | 1 324 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 109.00 | 97 841.00 | | 83 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 240.00 | 211 683.00 | | 66 240.00 |
ST Autres comptes | 483 576.00 | 447 007.00 | | 483 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 959.00 | 343 375.00 | | 363 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 284 179.00 | | | 284 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 915.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 109.00 | 97 841.00 | | 83 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 771 864.00 | 795 084.00 | | 771 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 046.00 | 220 003.00 | | 327 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 197 953.00 | 1 003 979.00 | | 1 197 953.00 |