| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 717.00 | 159 642.00 | 135 075.00 | 294 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 348.00 | 115 306.00 | 396 043.00 | 511 348.00 |
BF Prêts | 70 343.00 | | 70 343.00 | 70 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 030.00 | | 234 030.00 | 234 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 276.00 | 322 691.00 | 917 585.00 | 1 240 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 104.00 | 129 000.00 | 273 104.00 | 402 104.00 |
BZ Autres créances | 88 384.00 | | 88 384.00 | 88 384.00 |
CF Disponibilités | 1 378 728.00 | | 1 378 728.00 | 1 378 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 748.00 | 129 000.00 | 1 779 748.00 | 1 908 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 024.00 | 451 691.00 | 2 697 333.00 | 3 149 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 466 385.00 | | | 466 385.00 |
CU Autres participations | 29 596.00 | 3 501.00 | 26 095.00 | 29 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 614 819.00 | 614 819.00 | | 614 819.00 |
DH Report à nouveau | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 089.00 | 250 918.00 | | 307 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 826.00 | 1 085 737.00 | | 1 192 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 861.00 | 155 793.00 | | 121 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 626.00 | 13 655.00 | | 13 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 011.00 | 80 000.00 | | 50 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 591.00 | 509 283.00 | | 381 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 777.00 | 643 456.00 | | 933 777.00 |
EA Autres dettes | 3 641.00 | 2 204.00 | | 3 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 507.00 | 1 404 391.00 | | 1 504 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 333.00 | 2 490 129.00 | | 2 697 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 338.00 | 1 324 391.00 | | 1 367 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 189 894.00 | | 5 189 894.00 | 5 189 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 189 894.00 | | 5 189 894.00 | 5 189 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 249 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 027 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 868.00 | |
GE Autres charges | | | 298 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 870 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 729.00 | 42 591.00 | | 57 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298 441.00 | 221 867.00 | | 298 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 235.00 | 61 327.00 | | 65 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 350 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 735.00 | 411 327.00 | | 65 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 737.00 | 247 377.00 | | 2 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 288.00 | 21 391.00 | | 59 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 024.00 | 268 768.00 | | 62 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 710.00 | 142 559.00 | | 3 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 133.00 | 50 160.00 | | 108 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 141.00 | 4 302 533.00 | | 5 354 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 052.00 | 4 051 615.00 | | 5 047 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 089.00 | 250 918.00 | | 307 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 605.00 | | 400 635.00 | 1 226 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356 420.00 | 845 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 964.00 | 1 240 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 700.00 | 100 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 844.00 | 294 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 942.00 | | | 104 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 073.00 | | 8 488.00 | 312 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 590.00 | | 392 147.00 | 809 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 797.00 | 47 868.00 | 29 781.00 | 185 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 215.00 | 8 727.00 | 4 700.00 | 40 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 583.00 | 39 141.00 | 25 081.00 | 145 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 807.00 | | | 247 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 807.00 | | | 247 807.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 591.00 | 381 591.00 | | 381 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 782.00 | 283 782.00 | | 283 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 925.00 | 411 925.00 | | 411 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 511 348.00 | 511 348.00 | | 511 348.00 |
UP Prêts | 70 343.00 | 70 343.00 | | 70 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 030.00 | | 234 030.00 | 234 030.00 |
UX Autres créances clients | 247 340.00 | 247 340.00 | | 247 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 764.00 | 154 764.00 | | 154 764.00 |
VB T. V. A. | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
VC Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 861.00 | 34 703.00 | 87 158.00 | 121 861.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 330.00 | 87 330.00 | | 87 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 531.00 | 1 105 501.00 | 234 030.00 | 1 339 531.00 |
VW T.V.A. | 150 740.00 | 150 740.00 | | 150 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 496.00 | 1 367 338.00 | 87 158.00 | 1 454 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 861.00 | 83 109.00 | | 93 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 566.00 | 66 240.00 | | 47 566.00 |
ST Autres comptes | 547 684.00 | 483 576.00 | | 547 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420 578.00 | 363 959.00 | | 420 578.00 |
YT Sous‐traitance | 717 690.00 | 284 179.00 | | 717 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 861.00 | 83 109.00 | | 93 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 045 931.00 | 771 864.00 | | 1 045 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534 701.00 | 327 046.00 | | 534 701.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 739 652.00 | 1 197 953.00 | | 1 739 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |