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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 134.00 | 196 268.00 | 116 866.00 | 313 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 781 232.00 | 59 913.00 | 721 319.00 | 781 232.00 |
BF Prêts | 101 689.00 | | 101 689.00 | 101 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 975.00 | | 233 975.00 | 233 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 866.00 | 302 173.00 | 1 257 693.00 | 1 559 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 360.00 | 194 388.00 | 227 972.00 | 422 360.00 |
BZ Autres créances | 200 215.00 | | 200 215.00 | 200 215.00 |
CF Disponibilités | 1 111 376.00 | | 1 111 376.00 | 1 111 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 276.00 | 194 388.00 | 1 575 888.00 | 1 770 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 141.00 | 496 560.00 | 2 833 581.00 | 3 330 141.00 |
CU Autres participations | 29 595.00 | 1 750.00 | 27 845.00 | 29 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 921 908.00 | 614 819.00 | | 921 908.00 |
DH Report à nouveau | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 126.00 | 307 089.00 | | 166 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 952.00 | 1 192 826.00 | | 1 358 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 158.00 | 121 861.00 | | 87 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 593.00 | 13 626.00 | | 13 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 023.00 | 50 011.00 | | 50 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 837.00 | 381 591.00 | | 432 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 220.00 | 933 777.00 | | 887 220.00 |
EA Autres dettes | 3 797.00 | 3 641.00 | | 3 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 629.00 | 1 504 507.00 | | 1 474 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 581.00 | 2 697 333.00 | | 2 833 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 605.00 | 1 367 338.00 | | 1 424 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 998 430.00 | | 4 998 430.00 | 4 998 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 998 430.00 | | 4 998 430.00 | 4 998 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 388.00 | |
GE Autres charges | | | 294 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 922 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 282.00 | 57 729.00 | | 36 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294 820.00 | 298 441.00 | | 294 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 224.00 | 65 235.00 | | 56 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 224.00 | 65 735.00 | | 57 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 411.00 | 2 737.00 | | 60 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 434.00 | 59 288.00 | | 9 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 845.00 | 62 024.00 | | 69 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 621.00 | 3 710.00 | | -12 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 687.00 | 108 133.00 | | 18 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 179 484.00 | 5 354 141.00 | | 5 179 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 013 357.00 | 5 047 052.00 | | 5 013 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 126.00 | 307 089.00 | | 166 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 276.00 | | 589 210.00 | 1 240 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 621.00 | 1 146 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 620.00 | 1 559 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10.00 | | | 10.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 999.00 | 313 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 242.00 | | | 100 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 717.00 | | 22 416.00 | 294 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 317.00 | | 566 795.00 | 845 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 884.00 | 36 626.00 | | 203 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 642.00 | 36 626.00 | | 159 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 000.00 | 65 388.00 | | 129 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 807.00 | 65 388.00 | 57 144.00 | 247 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 807.00 | 65 388.00 | 57 144.00 | 247 807.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 388.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 57 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 837.00 | 432 837.00 | | 432 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 336.00 | 310 336.00 | | 310 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 344.00 | 384 344.00 | | 384 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 781 232.00 | 781 232.00 | | 781 232.00 |
UP Prêts | 101 689.00 | 101 689.00 | | 101 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 975.00 | | 233 975.00 | 233 975.00 |
UX Autres créances clients | 189 181.00 | 189 181.00 | | 189 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 180.00 | 233 180.00 | | 233 180.00 |
VB T. V. A. | 88 049.00 | 88 049.00 | | 88 049.00 |
VC Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 158.00 | 87 158.00 | | 87 158.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 495.00 | 1 541 520.00 | 233 975.00 | 1 775 495.00 |
VW T.V.A. | 144 061.00 | 144 061.00 | | 144 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 605.00 | 1 424 605.00 | | 1 424 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 774.00 | 93 861.00 | | 92 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 917.00 | 47 566.00 | | 56 917.00 |
ST Autres comptes | 489 587.00 | 547 684.00 | | 489 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441 593.00 | 420 578.00 | | 441 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
YT Sous‐traitance | 852 323.00 | 717 690.00 | | 852 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 134.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 774.00 | 93 861.00 | | 92 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 010 378.00 | 1 045 931.00 | | 1 010 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 782.00 | 534 701.00 | | 415 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 840 421.00 | 1 739 652.00 | | 1 840 421.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |