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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AP Constructions | 53 129.00 | 15 946.00 | 37 183.00 | 53 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 460.00 | 159 654.00 | 11 806.00 | 171 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 632.00 | 166 869.00 | 32 763.00 | 199 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 677.00 | 342 824.00 | 94 852.00 | 437 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
BN En cours de production de biens | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 849.00 | | 80 849.00 | 80 849.00 |
BZ Autres créances | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CF Disponibilités | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 080.00 | | 176 080.00 | 176 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 757.00 | 342 824.00 | 270 933.00 | 613 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415.00 | | | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
DH Report à nouveau | -44 824.00 | -48 984.00 | | -44 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 946.00 | 15 307.00 | | 32 946.00 |
DL TOTAL (I) | 41 330.00 | 19 531.00 | | 41 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 443.00 | 88 781.00 | | 57 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 054.00 | 9 907.00 | | 21 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 793.00 | 34 605.00 | | 48 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 629.00 | 54 578.00 | | 51 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 681.00 | 46 063.00 | | 50 681.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 602.00 | 233 986.00 | | 229 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 933.00 | 253 517.00 | | 270 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 336.00 | 208 384.00 | | 190 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 614.00 | | 800 614.00 | 800 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 614.00 | | 800 614.00 | 800 614.00 |
FM Production stockée | | | -1 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 096.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 414.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 594.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 524.00 | 19.00 | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524.00 | 1 613.00 | | 2 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 524.00 | 3 800.00 | | -2 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 251.00 | 835 587.00 | | 810 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 304.00 | 820 280.00 | | 777 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 946.00 | 15 307.00 | | 32 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 620.00 | | 16 755.00 | 425 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 698.00 | 437 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 698.00 | 424 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 166.00 | | 16 755.00 | 412 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 902.00 | 26 096.00 | 2 174.00 | 318 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 548.00 | 26 096.00 | 2 174.00 | 318 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 80 849.00 | | | 80 849.00 |
VB T. V. A. | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 232.00 | 17 966.00 | 39 266.00 | 57 232.00 |
VI Groupe et associés | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 749.00 | 101 749.00 | | 101 749.00 |
VW T.V.A. | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 809.00 | 141 542.00 | 39 266.00 | 180 809.00 |