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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AP Constructions | 53 129.00 | 18 602.00 | 34 526.00 | 53 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 544.00 | 159 723.00 | 20 820.00 | 180 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 443.00 | 181 458.00 | 56 984.00 | 238 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 555.00 | 360 138.00 | 125 417.00 | 485 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
BN En cours de production de biens | 52 796.00 | | 52 796.00 | 52 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 265.00 | 3 381.00 | 73 883.00 | 77 265.00 |
BZ Autres créances | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 303.00 | 3 381.00 | 202 922.00 | 206 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 859.00 | 363 520.00 | 328 339.00 | 691 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 946.00 | 44 824.00 | | 32 946.00 |
DH Report à nouveau | | -44 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 353.00 | 32 946.00 | | 27 353.00 |
DL TOTAL (I) | 68 684.00 | 41 330.00 | | 68 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 249.00 | 57 443.00 | | 81 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 605.00 | 21 054.00 | | 10 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 354.00 | 48 793.00 | | 59 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 563.00 | 51 629.00 | | 58 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 711.00 | 50 681.00 | | 44 711.00 |
EA Autres dettes | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 655.00 | 229 602.00 | | 259 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 339.00 | 270 933.00 | | 328 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 137.00 | 190 336.00 | | 215 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 896.00 | 174.00 | | 18 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 242.00 | | 813 242.00 | 813 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 242.00 | | 813 242.00 | 813 242.00 |
FM Production stockée | | | 49 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 381.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 2 524.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 2 524.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 3 422.00 | | 1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 156.00 | 810 251.00 | | 863 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 802.00 | 777 304.00 | | 835 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 353.00 | 32 946.00 | | 27 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 677.00 | | 54 682.00 | 437 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 804.00 | 485 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 789.00 | 472 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 223.00 | | 54 682.00 | 424 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 825.00 | 24 103.00 | 6 789.00 | 342 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 471.00 | 24 103.00 | 6 789.00 | 342 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 382.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 73 207.00 | | | 73 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VB T. V. A. | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 322.00 | 17 804.00 | 44 518.00 | 62 322.00 |
VI Groupe et associés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 992.00 | 109 992.00 | | 109 992.00 |
VW T.V.A. | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 300.00 | 155 782.00 | 44 518.00 | 200 300.00 |