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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AP Constructions | 53 129.00 | 21 259.00 | 31 870.00 | 53 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 665.00 | 164 098.00 | 28 566.00 | 192 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 039.00 | 204 570.00 | 53 468.00 | 258 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 272.00 | 390 282.00 | 126 990.00 | 517 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
BN En cours de production de biens | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 246.00 | | 50 246.00 | 50 246.00 |
BZ Autres créances | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CF Disponibilités | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 984.00 | | 142 984.00 | 142 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 257.00 | 390 282.00 | 269 975.00 | 660 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 299.00 | 32 946.00 | | 60 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 626.00 | 27 353.00 | | 29 626.00 |
DL TOTAL (I) | 98 310.00 | 68 684.00 | | 98 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 951.00 | 81 249.00 | | 49 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 436.00 | 10 605.00 | | 4 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 044.00 | 59 354.00 | | 31 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 385.00 | 58 563.00 | | 48 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 110.00 | 44 711.00 | | 37 110.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 5 169.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 664.00 | 259 655.00 | | 171 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 975.00 | 328 339.00 | | 269 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 309.00 | 215 137.00 | | 142 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 18 896.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 607.00 | | 852 607.00 | 852 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 607.00 | | 852 607.00 | 852 607.00 |
FM Production stockée | | | -37 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 15.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 289.00 | 15.00 | | 9 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 15.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 15.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 1 995.00 | | 2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 709.00 | 863 156.00 | | 830 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 083.00 | 835 802.00 | | 801 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 626.00 | 27 353.00 | | 29 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 556.00 | | 32 767.00 | 485 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 517 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 503 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 117.00 | | 32 767.00 | 472 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 138.00 | 31 003.00 | 860.00 | 360 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 784.00 | 31 003.00 | 860.00 | 359 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 792.00 | 20 436.00 | 29 355.00 | 49 792.00 |
VI Groupe et associés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 171.00 | 70 171.00 | | 70 171.00 |
VW T.V.A. | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 621.00 | 111 265.00 | 29 355.00 | 140 621.00 |