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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 350.00 | 12 685.00 | 665.00 | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 749.00 | 16 900.00 | 4 849.00 | 21 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 956.00 | 29 585.00 | 90 372.00 | 119 956.00 |
BT Marchandises | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BZ Autres créances | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 646.00 | 29 585.00 | 97 061.00 | 126 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
DH Report à nouveau | -8 757.00 | -8 965.00 | | -8 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606.00 | 208.00 | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 7 237.00 | 6 631.00 | | 7 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861.00 | 4 882.00 | | 1 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 348.00 | 66 791.00 | | 70 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 256.00 | 11 735.00 | | 8 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 335.00 | 6 442.00 | | 9 335.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 12.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 824.00 | 89 862.00 | | 89 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 061.00 | 96 493.00 | | 97 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 824.00 | 89 862.00 | | 89 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 757.00 | 4 831.00 | | 1 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 256.00 | | 2 700.00 | 117 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 399.00 | | 2 700.00 | 32 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 022.00 | 1 562.00 | | 28 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 022.00 | 1 562.00 | | 28 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VI Groupe et associés | 70 348.00 | 70 348.00 | | 70 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 285.00 | 3 274.00 | 1 011.00 | 4 285.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 824.00 | 89 824.00 | | 89 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | 588.00 | | 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 940.00 | 3 998.00 | | 3 940.00 |
ST Autres comptes | 22 257.00 | 25 260.00 | | 22 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | 710.00 | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 528.00 | 1 298.00 | | 1 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 914.00 | 10 702.00 | | 8 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 348.00 | 7 571.00 | | 6 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 533.00 | 29 594.00 | | 26 533.00 |