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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 350.00 | 13 131.00 | 219.00 | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 249.00 | 18 831.00 | 7 418.00 | 26 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 456.00 | 31 962.00 | 92 494.00 | 124 456.00 |
BT Marchandises | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BZ Autres créances | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 725.00 | 31 962.00 | 100 763.00 | 132 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
DH Report à nouveau | -8 151.00 | -8 757.00 | | -8 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813.00 | 606.00 | | 813.00 |
DL TOTAL (I) | 8 051.00 | 7 237.00 | | 8 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243.00 | 1 861.00 | | 2 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 683.00 | 70 348.00 | | 67 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 256.00 | | 8 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 220.00 | 9 335.00 | | 14 220.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 24.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 712.00 | 89 824.00 | | 92 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 763.00 | 97 061.00 | | 100 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 712.00 | 89 824.00 | | 92 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 142.00 | 1 757.00 | | 2 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 956.00 | | 4 500.00 | 119 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 099.00 | | 4 500.00 | 35 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 585.00 | 2 378.00 | | 29 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 585.00 | 2 378.00 | | 29 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VI Groupe et associés | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 773.00 | 3 762.00 | 1 011.00 | 4 773.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 712.00 | 92 712.00 | | 92 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | 805.00 | | 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 052.00 | 3 940.00 | | 4 052.00 |
ST Autres comptes | 26 246.00 | 22 257.00 | | 26 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | 723.00 | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 214.00 | 1 528.00 | | 1 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 204.00 | 8 914.00 | | 10 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 022.00 | 6 348.00 | | 7 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 634.00 | 26 533.00 | | 30 634.00 |